中歐潤逸63個月定開債基金凈值查詢(007619)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1810
- 成立日期：2020-07-29
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：80.0000億
- 最近資產：81.80億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經理：洪慧梅 余羅暢 LI TONG 管志玉
近一月,中歐潤逸63個月定開債(007619)基金累計收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007619 |
中歐潤逸63個月定開債 |
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1.0391 |
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| 2025-05-21 |
007619 |
中歐潤逸63個月定開債 |
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| 2025-05-20 |
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中歐潤逸63個月定開債 |
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| 2025-05-19 |
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中歐潤逸63個月定開債 |
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| 2025-05-16 |
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中歐潤逸63個月定開債 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
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中歐潤逸63個月定開債 |
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