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中歐潤逸63個(gè)月定開債基金凈值查詢(007619)

今天最新凈值 1.0391 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1810
  • 成立日期：2020-07-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0000億
  • 最近資產(chǎn)：81.80億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：洪慧梅 余羅暢 LI TONG 管志玉
近一周中歐潤逸63個(gè)月定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐潤逸63個(gè)月定開債(007619)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007619 中歐潤逸63個(gè)月定開債 1.0392 1.1811 1.0391 1.1810 0.0001 0.01%
2025-05-21 007619 中歐潤逸63個(gè)月定開債 1.0391 1.1810 1.0390 1.1809 0.0001 0.01%
2025-05-20 007619 中歐潤逸63個(gè)月定開債 1.0390 1.1809 1.0389 1.1808 0.0001 0.01%
2025-05-19 007619 中歐潤逸63個(gè)月定開債 1.0389 1.1808 1.0386 1.1805 0.0003 0.03%
2025-05-16 007619 中歐潤逸63個(gè)月定開債 1.0386 1.1805 1.0385 1.1804 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%