中加優(yōu)享純債債券A(中加優(yōu)享純債債券)基金凈值查詢(007480)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1023
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：0.1091億
- 最近資產(chǎn)：0.11億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：于躍 顏靈珊 張楠
近一月中加優(yōu)享純債債券A|中加優(yōu)享純債債券基金凈值查詢
近一月,中加優(yōu)享純債債券A(007480)基金累計(jì)收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007480 |
中加優(yōu)享純債債券A |
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| 2025-05-21 |
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中加優(yōu)享純債債券A |
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中加優(yōu)享純債債券A |
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