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中加優(yōu)享純債債券A(中加優(yōu)享純債債券)基金凈值查詢(007480)

今天最新凈值 1.0164 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1023
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1091億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：于躍 顏靈珊 張楠
今年以來中加優(yōu)享純債債券A|中加優(yōu)享純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中加優(yōu)享純債債券A(007480)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0164 1.1023 1.0164 1.1023 0.0000 0.00%
2025-05-21 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0164 1.1023 1.0163 1.1022 0.0001 0.01%
2025-05-20 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0163 1.1022 1.0163 1.1022 0.0000 0.00%
2025-05-19 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0163 1.1022 1.0162 1.1021 0.0001 0.01%
2025-05-16 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0162 1.1021 1.0161 1.1020 0.0001 0.01%
2025-05-15 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0161 1.1020 1.0163 1.1022 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0163 1.1022 1.0162 1.1021 0.0001 0.01%
2025-05-13 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0162 1.1021 1.0162 1.1021 0.0000 0.00%
2025-05-12 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0162 1.1021 1.0160 1.1019 0.0002 0.02%
2025-05-09 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0160 1.1019 1.0159 1.1018 0.0001 0.01%
2025-05-08 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0159 1.1018 1.0157 1.1016 0.0002 0.02%
2025-05-07 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0157 1.1016 1.0155 1.1014 0.0002 0.02%
2025-05-06 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0155 1.1014 1.0153 1.1012 0.0002 0.02%
2025-04-30 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0153 1.1012 1.0152 1.1011 0.0001 0.01%
2025-04-29 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0152 1.1011 1.0153 1.1012 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0153 1.1012 1.0152 1.1011 0.0001 0.01%
2025-04-25 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0152 1.1011 1.0152 1.1011 0.0000 0.00%
2025-04-24 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0152 1.1011 1.0151 1.1010 0.0001 0.01%
2025-04-23 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0151 1.1010 1.0152 1.1011 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0152 1.1011 1.0150 1.1009 0.0002 0.02%
2025-04-21 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0150 1.1009 1.0149 1.1008 0.0001 0.01%
2025-04-18 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0149 1.1008 1.0148 1.1007 0.0001 0.01%
2025-04-17 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0148 1.1007 1.0148 1.1007 0.0000 0.00%
2025-04-16 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0148 1.1007 1.0148 1.1007 0.0000 0.00%
2025-04-15 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0148 1.1007 1.0148 1.1007 0.0000 0.00%
2025-04-14 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0148 1.1007 1.0147 1.1006 0.0001 0.01%
2025-04-11 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0147 1.1006 1.0146 1.1005 0.0001 0.01%
2025-04-10 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0146 1.1005 1.0145 1.1004 0.0001 0.01%
2025-04-09 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0145 1.1004 1.0145 1.1004 0.0000 0.00%
2025-04-08 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0145 1.1004 1.0146 1.1005 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0146 1.1005 1.0143 1.1002 0.0003 0.03%
2025-04-03 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0143 1.1002 1.0141 1.1000 0.0002 0.02%
2025-04-02 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0141 1.1000 1.0140 1.0999 0.0001 0.01%
2025-04-01 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0140 1.0999 1.0139 1.0998 0.0001 0.01%
2025-03-31 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0139 1.0998 1.0139 1.0998 0.0000 0.00%
2025-03-28 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0139 1.0998 1.0138 1.0997 0.0001 0.01%
2025-03-27 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0138 1.0997 1.0137 1.0996 0.0001 0.01%
2025-03-26 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0137 1.0996 1.0138 1.0997 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0138 1.0997 1.0137 1.0996 0.0001 0.01%
2025-03-24 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0137 1.0996 1.0136 1.0995 0.0001 0.01%
2025-03-21 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0136 1.0995 1.0135 1.0994 0.0001 0.01%
2025-03-20 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0135 1.0994 1.0133 1.0992 0.0002 0.02%
2025-03-19 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0133 1.0992 1.0134 1.0993 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0134 1.0993 1.0135 1.0994 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0135 1.0994 1.0136 1.0995 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0136 1.0995 1.0132 1.0991 0.0004 0.04%
2025-03-13 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0132 1.0991 1.0130 1.0989 0.0002 0.02%
2025-03-12 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0130 1.0989 1.0129 1.0988 0.0001 0.01%
2025-03-11 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0129 1.0988 1.0131 1.0990 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0131 1.0990 1.0128 1.0987 0.0003 0.03%
2025-03-07 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0128 1.0987 1.0131 1.0990 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0131 1.0990 1.0132 1.0991 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0132 1.0991 1.0130 1.0989 0.0002 0.02%
2025-03-04 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0130 1.0989 1.0129 1.0988 0.0001 0.01%
2025-03-03 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0129 1.0988 1.0127 1.0986 0.0002 0.02%
2025-02-28 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0127 1.0986 1.0126 1.0985 0.0001 0.01%
2025-02-27 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0126 1.0985 1.0127 1.0986 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0127 1.0986 1.0127 1.0986 0.0000 0.00%
2025-02-25 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0127 1.0986 1.0125 1.0984 0.0002 0.02%
2025-02-24 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0125 1.0984 1.0125 1.0984 0.0000 0.00%
2025-02-21 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0125 1.0984 1.0127 1.0986 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0127 1.0986 1.0128 1.0987 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0128 1.0987 1.0127 1.0986 0.0001 0.01%
2025-02-18 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0127 1.0986 1.0129 1.0988 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0129 1.0988 1.0130 1.0989 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0130 1.0989 1.0131 1.0990 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0131 1.0990 1.0131 1.0990 0.0000 0.00%
2025-02-12 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0131 1.0990 1.0133 1.0992 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0133 1.0992 1.0134 1.0993 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0134 1.0993 1.0135 1.0994 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0135 1.0994 1.0134 1.0993 0.0001 0.01%
2025-02-06 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0134 1.0993 1.0134 1.0993 0.0000 0.00%
2025-02-05 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0134 1.0993 1.0131 1.0990 0.0003 0.03%
2025-01-27 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0131 1.0990 1.0124 1.0983 0.0007 0.07%
2025-01-22 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0129 1.0988 1.0128 1.0987 0.0001 0.01%
2025-01-14 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0129 1.0988 1.0129 1.0988 0.0000 0.00%
2025-01-13 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0129 1.0988 1.0133 1.0992 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0133 1.0992 1.0131 1.0990 0.0002 0.02%
2025-01-09 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0131 1.0990 1.0133 1.0992 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0133 1.0992 1.0135 1.0994 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0135 1.0994 1.0141 1.1000 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0141 1.1000 1.0141 1.1000 0.0000 0.00%
2025-01-03 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0141 1.1000 1.0146 1.1005 -0.0005 -0.05%
2025-01-02 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0146 1.1005 1.0149 1.1008 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%