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匯安嘉盈一年持有期債券A基金凈值查詢(007315)

今天最新凈值 0.9103 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9103 0.0000 0.0052%
  • 累計(jì)凈值：0.9103
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1539億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則 張昆 楊坤河
近一月匯安嘉盈一年持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安嘉盈一年持有期債券A(007315)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9098 0.9098 0.9103 0.9103 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9103 0.9103 0.9098 0.9098 0.0005 0.05%
2025-05-20 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9098 0.9098 0.9092 0.9092 0.0006 0.07%
2025-05-19 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9092 0.9092 0.9091 0.9091 0.0001 0.01%
2025-05-16 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9091 0.9091 0.9096 0.9096 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9096 0.9096 0.9110 0.9110 -0.0014 -0.15%
2025-05-14 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9110 0.9110 0.9104 0.9104 0.0006 0.07%
2025-05-13 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9104 0.9104 0.9104 0.9104 0.0000 0.00%
2025-05-12 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9104 0.9104 0.9091 0.9091 0.0013 0.14%
2025-05-09 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9091 0.9091 0.9097 0.9097 -0.0006 -0.07%
2025-05-08 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9097 0.9097 0.9089 0.9089 0.0008 0.09%
2025-05-07 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9089 0.9089 0.9084 0.9084 0.0005 0.06%
2025-05-06 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9084 0.9084 0.9069 0.9069 0.0015 0.17%
2025-04-30 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9069 0.9069 0.9067 0.9067 0.0002 0.02%
2025-04-29 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9067 0.9067 0.9065 0.9065 0.0002 0.02%
2025-04-28 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9065 0.9065 0.9070 0.9070 -0.0005 -0.06%
2025-04-25 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9070 0.9070 0.9068 0.9068 0.0002 0.02%
2025-04-24 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9068 0.9068 0.9071 0.9071 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9071 0.9071 0.9072 0.9072 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%