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匯安嘉盈一年持有期債券A基金凈值查詢(007315)

今天最新凈值 0.9103 0.0005 0.0500% 2025-05-22
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  • 累計凈值：0.9103
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1539億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則 張昆 楊坤河
近一年匯安嘉盈一年持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯安嘉盈一年持有期債券A(007315)基金累計收益率-1.05%
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2024-11-27 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9012 0.9012 0.8940 0.8940 0.0072 0.81%
2024-11-26 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.8940 0.8940 0.8965 0.8965 -0.0025 -0.28%
2024-11-25 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.8965 0.8965 0.8981 0.8981 -0.0016 -0.18%
2024-11-22 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.8981 0.8981 0.9079 0.9079 -0.0098 -1.08%
2024-11-21 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9079 0.9079 0.9060 0.9060 0.0019 0.21%
2024-11-20 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9060 0.9060 0.9024 0.9024 0.0036 0.40%
2024-11-19 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9024 0.9024 0.8964 0.8964 0.0060 0.67%
2024-11-18 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.8964 0.8964 0.9005 0.9005 -0.0041 -0.46%
2024-11-15 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9005 0.9005 0.9080 0.9080 -0.0075 -0.83%
2024-11-14 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9080 0.9080 0.9188 0.9188 -0.0108 -1.18%
2024-11-13 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9188 0.9188 0.9200 0.9200 -0.0012 -0.13%
2024-11-12 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9200 0.9200 0.9256 0.9256 -0.0056 -0.61%
2024-11-11 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9256 0.9256 0.9201 0.9201 0.0055 0.60%
2024-11-08 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9201 0.9201 0.9202 0.9202 -0.0001 -0.01%
2024-11-07 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9202 0.9202 0.9124 0.9124 0.0078 0.85%
2024-11-06 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9124 0.9124 0.9111 0.9111 0.0013 0.14%
2024-11-05 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9111 0.9111 0.8994 0.8994 0.0117 1.30%
2024-11-04 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.8994 0.8994 0.8945 0.8945 0.0049 0.55%
2024-11-01 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.8945 0.8945 0.8955 0.8955 -0.0010 -0.11%
2024-10-31 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.8955 0.8955 0.8948 0.8948 0.0007 0.08%
2024-10-30 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.8948 0.8948 0.8961 0.8961 -0.0013 -0.15%
2024-10-29 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.8961 0.8961 0.9007 0.9007 -0.0046 -0.51%
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2024-10-24 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.8964 0.8964 0.9007 0.9007 -0.0043 -0.48%
2024-10-23 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9007 0.9007 0.9028 0.9028 -0.0021 -0.23%
2024-10-22 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9028 0.9028 0.9045 0.9045 -0.0017 -0.19%
2024-10-21 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9045 0.9045 0.9020 0.9020 0.0025 0.28%
2024-10-18 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9020 0.9020 0.8943 0.8943 0.0077 0.86%
2024-10-17 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.8943 0.8943 0.8954 0.8954 -0.0011 -0.12%
2024-10-16 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.8954 0.8954 0.8947 0.8947 0.0007 0.08%
2024-10-15 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.8947 0.8947 0.9000 0.9000 -0.0053 -0.59%
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2024-10-11 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.8921 0.8921 0.8981 0.8981 -0.0060 -0.67%
2024-10-10 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.8981 0.8981 0.8937 0.8937 0.0044 0.49%
2024-10-09 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.8937 0.8937 0.9129 0.9129 -0.0192 -2.10%
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2024-09-20 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.8781 0.8781 0.8784 0.8784 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.8784 0.8784 0.8781 0.8781 0.0003 0.03%
2024-09-18 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.8781 0.8781 0.8782 0.8782 -0.0001 -0.01%
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2024-07-01 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9059 0.9059 0.9026 0.9026 0.0033 0.37%
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2024-06-21 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9032 0.9032 0.9034 0.9034 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9034 0.9034 0.9061 0.9061 -0.0027 -0.30%
2024-06-19 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9061 0.9061 0.9063 0.9063 -0.0002 -0.02%
2024-06-18 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9063 0.9063 0.9050 0.9050 0.0013 0.14%
2024-06-17 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9050 0.9050 0.9053 0.9053 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9053 0.9053 0.9058 0.9058 -0.0005 -0.06%
2024-06-13 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9058 0.9058 0.9071 0.9071 -0.0013 -0.14%
2024-06-12 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9071 0.9071 0.9067 0.9067 0.0004 0.04%
2024-06-11 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9067 0.9067 0.9087 0.9087 -0.0020 -0.22%
2024-06-07 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9087 0.9087 0.9083 0.9083 0.0004 0.04%
2024-06-06 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9083 0.9083 0.9080 0.9080 0.0003 0.03%
2024-06-05 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9080 0.9080 0.9106 0.9106 -0.0026 -0.29%
2024-06-04 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9106 0.9106 0.9104 0.9104 0.0002 0.02%
2024-06-03 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9104 0.9104 0.9122 0.9122 -0.0018 -0.20%
2024-05-31 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9122 0.9122 0.9130 0.9130 -0.0008 -0.09%
2024-05-30 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9130 0.9130 0.9173 0.9173 -0.0043 -0.47%
2024-05-29 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9173 0.9173 0.9133 0.9133 0.0040 0.44%
2024-05-28 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9133 0.9133 0.9140 0.9140 -0.0007 -0.08%
2024-05-27 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9140 0.9140 0.9128 0.9128 0.0012 0.13%
2024-05-24 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9128 0.9128 0.9154 0.9154 -0.0026 -0.28%
2024-05-23 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9154 0.9154 0.9197 0.9197 -0.0043 -0.47%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%