搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯安嘉盈一年持有期債券A基金凈值查詢(xún)(007315)

今天最新凈值 0.9103 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9103 0.0000 0.0052%
  • 累計(jì)凈值：0.9103
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1539億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則 張昆 楊坤河
近一周匯安嘉盈一年持有期債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,匯安嘉盈一年持有期債券A(007315)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9098 0.9098 0.9103 0.9103 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9103 0.9103 0.9098 0.9098 0.0005 0.05%
2025-05-20 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9098 0.9098 0.9092 0.9092 0.0006 0.07%
2025-05-19 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9092 0.9092 0.9091 0.9091 0.0001 0.01%
2025-05-16 007315 匯安嘉盈一年持有期債券A 0.9091 0.9091 0.9096 0.9096 -0.0005 -0.05%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%