搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中加頤瑾定開債券A基金凈值查詢(006963)

今天最新凈值 1.0432 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1872
  • 成立日期：2019-07-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.3975億
  • 最近資產(chǎn)：30.40億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：王霈 李子家
近一季中加頤瑾定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中加頤瑾定開債券A(006963)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0433 1.1873 1.0432 1.1872 0.0001 0.01%
2025-05-21 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0432 1.1872 1.0433 1.1873 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0433 1.1873 1.0433 1.1873 0.0000 0.00%
2025-05-19 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0433 1.1873 1.0426 1.1866 0.0007 0.07%
2025-05-16 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0426 1.1866 1.0430 1.1870 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0430 1.1870 1.0435 1.1875 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0435 1.1875 1.0437 1.1877 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0437 1.1877 1.0428 1.1868 0.0009 0.09%
2025-05-12 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0428 1.1868 1.0444 1.1884 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0444 1.1884 1.0439 1.1879 0.0005 0.05%
2025-05-08 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0439 1.1879 1.0426 1.1866 0.0013 0.12%
2025-05-07 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0426 1.1866 1.0429 1.1869 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0429 1.1869 1.0428 1.1868 0.0001 0.01%
2025-04-30 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0428 1.1868 1.0424 1.1864 0.0004 0.04%
2025-04-29 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0424 1.1864 1.0412 1.1852 0.0012 0.12%
2025-04-28 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0412 1.1852 1.0405 1.1845 0.0007 0.07%
2025-04-25 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0405 1.1845 1.0403 1.1843 0.0002 0.02%
2025-04-24 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0403 1.1843 1.0405 1.1845 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0405 1.1845 1.0411 1.1851 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0411 1.1851 1.0404 1.1844 0.0007 0.07%
2025-04-21 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0404 1.1844 1.0410 1.1850 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0410 1.1850 1.0407 1.1847 0.0003 0.03%
2025-04-17 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0407 1.1847 1.0412 1.1852 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0412 1.1852 1.0409 1.1849 0.0003 0.03%
2025-04-15 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0409 1.1849 1.0410 1.1850 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0410 1.1850 1.0408 1.1848 0.0002 0.02%
2025-04-11 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0408 1.1848 1.0406 1.1846 0.0002 0.02%
2025-04-10 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0406 1.1846 1.0404 1.1844 0.0002 0.02%
2025-04-09 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0404 1.1844 1.0404 1.1844 0.0000 0.00%
2025-04-08 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0404 1.1844 1.0421 1.1861 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0421 1.1861 1.0393 1.1833 0.0028 0.27%
2025-04-03 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0393 1.1833 1.0362 1.1802 0.0031 0.30%
2025-04-02 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0362 1.1802 1.0351 1.1791 0.0011 0.11%
2025-04-01 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0351 1.1791 1.0349 1.1789 0.0002 0.02%
2025-03-31 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0349 1.1789 1.0344 1.1784 0.0005 0.05%
2025-03-28 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0344 1.1784 1.0346 1.1786 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0346 1.1786 1.0346 1.1786 0.0000 0.00%
2025-03-26 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0346 1.1786 1.0338 1.1778 0.0008 0.08%
2025-03-25 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0338 1.1778 1.0331 1.1771 0.0007 0.07%
2025-03-24 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0331 1.1771 1.0326 1.1766 0.0005 0.05%
2025-03-21 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0326 1.1766 1.0478 1.1768 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0478 1.1768 1.0459 1.1749 0.0019 0.18%
2025-03-19 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0459 1.1749 1.0453 1.1743 0.0006 0.06%
2025-03-18 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0453 1.1743 1.0449 1.1739 0.0004 0.04%
2025-03-17 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0449 1.1739 1.0473 1.1763 -0.0024 -0.23%
2025-03-14 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0473 1.1763 1.0467 1.1757 0.0006 0.06%
2025-03-13 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0467 1.1757 1.0464 1.1754 0.0003 0.03%
2025-03-12 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0464 1.1754 1.0446 1.1736 0.0018 0.17%
2025-03-11 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0446 1.1736 1.0472 1.1762 -0.0026 -0.25%
2025-03-10 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0472 1.1762 1.0479 1.1769 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0479 1.1769 1.0505 1.1795 -0.0026 -0.25%
2025-03-06 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0505 1.1795 1.0522 1.1812 -0.0017 -0.16%
2025-03-05 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0522 1.1812 1.0517 1.1807 0.0005 0.05%
2025-03-04 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0517 1.1807 1.0519 1.1809 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0519 1.1809 1.0502 1.1792 0.0017 0.16%
2025-02-28 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0502 1.1792 1.0491 1.1781 0.0011 0.10%
2025-02-27 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0491 1.1781 1.0505 1.1795 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0505 1.1795 1.0503 1.1793 0.0002 0.02%
2025-02-25 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0503 1.1793 1.0497 1.1787 0.0006 0.06%
2025-02-24 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0497 1.1787 1.0519 1.1809 -0.0022 -0.21%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%