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中加頤瑾定開債券A基金凈值查詢(006963)

今天最新凈值 1.0432 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1872
  • 成立日期：2019-07-12
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.3975億
  • 最近資產(chǎn)：30.40億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：王霈 李子家
近一月中加頤瑾定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加頤瑾定開債券A(006963)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0433 1.1873 1.0432 1.1872 0.0001 0.01%
2025-05-21 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0432 1.1872 1.0433 1.1873 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0433 1.1873 1.0433 1.1873 0.0000 0.00%
2025-05-19 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0433 1.1873 1.0426 1.1866 0.0007 0.07%
2025-05-16 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0426 1.1866 1.0430 1.1870 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0430 1.1870 1.0435 1.1875 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0435 1.1875 1.0437 1.1877 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0437 1.1877 1.0428 1.1868 0.0009 0.09%
2025-05-12 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0428 1.1868 1.0444 1.1884 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0444 1.1884 1.0439 1.1879 0.0005 0.05%
2025-05-08 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0439 1.1879 1.0426 1.1866 0.0013 0.12%
2025-05-07 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0426 1.1866 1.0429 1.1869 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0429 1.1869 1.0428 1.1868 0.0001 0.01%
2025-04-30 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0428 1.1868 1.0424 1.1864 0.0004 0.04%
2025-04-29 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0424 1.1864 1.0412 1.1852 0.0012 0.12%
2025-04-28 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0412 1.1852 1.0405 1.1845 0.0007 0.07%
2025-04-25 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0405 1.1845 1.0403 1.1843 0.0002 0.02%
2025-04-24 006963 中加頤瑾定開債券A 1.0403 1.1843 1.0405 1.1845 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%