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今天最新凈值 1.0564 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2224
  • 成立日期：2019-03-25
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3321億
  • 最近資產(chǎn)：10.61億
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經(jīng)理：宋怡健 應(yīng)潔茜 王宇超
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-21 每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-10-25 2022-10-25 2022-10-27 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-16 2022-03-16 2022-03-18 每份派現(xiàn)金0.0120元
2021-09-16 2021-09-16 2021-09-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-10 2021-06-10 2021-06-11 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-11-09 2020-11-09 2020-11-10 每份派現(xiàn)金0.0070元
2020-08-07 2020-08-07 2020-08-10 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-03-23 2020-03-23 2020-03-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-01-13 2020-01-13 2020-01-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-09-19 2019-09-19 2019-09-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-06-20 2019-06-20 2019-06-24 每份派現(xiàn)金0.0050元