浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式(浙商匯金聚鑫定開債)基金凈值查詢(006927)
今天最新凈值
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0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2224
- 成立日期：2019-03-25
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：10.3321億
- 最近資產(chǎn)：10.61億
- 基金公司：浙商證券資管
- 基金經(jīng)理：宋怡健 應(yīng)潔茜 王宇超
近一月浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式|浙商匯金聚鑫定開債基金凈值查詢
近一月,浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式(006927)基金累計收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
1.0565 |
1.2225 |
1.0564 |
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| 2025-05-21 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
1.0564 |
1.2224 |
1.0563 |
1.2223 |
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| 2025-05-20 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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1.2223 |
1.0562 |
1.2222 |
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| 2025-05-19 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
1.0562 |
1.2222 |
1.0555 |
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0.07% |
| 2025-05-16 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-15 |
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-0.04% |
| 2025-05-14 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-13 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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1.2216 |
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| 2025-05-09 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
1.0573 |
1.2233 |
1.0566 |
1.2226 |
0.0007 |
0.07% |
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| 2025-05-08 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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1.2226 |
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| 2025-05-07 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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1.2213 |
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-0.03% |
| 2025-05-06 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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1.2216 |
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0.02% |
| 2025-04-30 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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0.06% |
| 2025-04-29 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-25 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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1.2191 |
1.0530 |
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| 2025-04-24 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
1.0530 |
1.2190 |
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-0.02% |
| 2025-04-23 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
1.0532 |
1.2192 |
1.0537 |
1.2197 |
-0.0005 |
-0.05% |
