浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式(浙商匯金聚鑫定開債)基金凈值查詢(006927)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2225
- 成立日期：2019-03-25
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：10.3321億
- 最近資產(chǎn)：10.82億元
- 基金公司：浙商證券資管
- 基金經(jīng)理：宋怡健 應(yīng)潔茜 王宇超
近一季浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式|浙商匯金聚鑫定開債基金凈值查詢
近一季,浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式(006927)基金累計(jì)收益率0.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-21 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
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浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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1.0472 |
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浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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1.2100 |
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006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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006927 |
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浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
1.0477 |
1.2137 |
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| 2025-03-03 |
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浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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-0.11% |
| 2025-02-26 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
1.0467 |
1.2127 |
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浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
1.0458 |
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