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浙商匯金聚鑫定開(kāi)債發(fā)起式(浙商匯金聚鑫定開(kāi)債)基金凈值查詢(006927)

今天最新凈值 1.0564 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2224
  • 成立日期：2019-03-25
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3321億
  • 最近資產(chǎn)：10.61億
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經(jīng)理：宋怡健 應(yīng)潔茜 王宇超
近一周浙商匯金聚鑫定開(kāi)債發(fā)起式|浙商匯金聚鑫定開(kāi)債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浙商匯金聚鑫定開(kāi)債發(fā)起式(006927)基金累計(jì)收益率-0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006927 浙商匯金聚鑫定開(kāi)債發(fā)起式 1.0565 1.2225 1.0564 1.2224 0.0001 0.01%
2025-05-21 006927 浙商匯金聚鑫定開(kāi)債發(fā)起式 1.0564 1.2224 1.0563 1.2223 0.0001 0.01%
2025-05-20 006927 浙商匯金聚鑫定開(kāi)債發(fā)起式 1.0563 1.2223 1.0562 1.2222 0.0001 0.01%
2025-05-19 006927 浙商匯金聚鑫定開(kāi)債發(fā)起式 1.0562 1.2222 1.0555 1.2215 0.0007 0.07%
2025-05-16 006927 浙商匯金聚鑫定開(kāi)債發(fā)起式 1.0555 1.2215 1.0560 1.2220 -0.0005 -0.05%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%