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浦銀安盛中短債A(浦銀中短債A)基金凈值查詢(006436)

今天最新凈值 1.1030 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2140
  • 成立日期：2018-10-25
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：52.8636億
  • 最近資產(chǎn)：50.44億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：劉大巍 曹治國(guó)
近一月浦銀安盛中短債A|浦銀中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛中短債A(006436)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 006436 浦銀安盛中短債A 1.1030 1.2140 1.1030 1.2140 0.0000 0.00%
2025-05-19 006436 浦銀安盛中短債A 1.1030 1.2140 1.1027 1.2137 0.0003 0.03%
2025-05-16 006436 浦銀安盛中短債A 1.1027 1.2137 1.1029 1.2139 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006436 浦銀安盛中短債A 1.1029 1.2139 1.1029 1.2139 0.0000 0.00%
2025-05-14 006436 浦銀安盛中短債A 1.1029 1.2139 1.1030 1.2140 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006436 浦銀安盛中短債A 1.1030 1.2140 1.1026 1.2136 0.0004 0.04%
2025-05-12 006436 浦銀安盛中短債A 1.1026 1.2136 1.1028 1.2138 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 006436 浦銀安盛中短債A 1.1028 1.2138 1.1025 1.2135 0.0003 0.03%
2025-05-08 006436 浦銀安盛中短債A 1.1025 1.2135 1.1018 1.2128 0.0007 0.06%
2025-05-07 006436 浦銀安盛中短債A 1.1018 1.2128 1.1017 1.2127 0.0001 0.01%
2025-05-06 006436 浦銀安盛中短債A 1.1017 1.2127 1.1014 1.2124 0.0003 0.03%
2025-04-30 006436 浦銀安盛中短債A 1.1014 1.2124 1.1012 1.2122 0.0002 0.02%
2025-04-29 006436 浦銀安盛中短債A 1.1012 1.2122 1.1008 1.2118 0.0004 0.04%
2025-04-28 006436 浦銀安盛中短債A 1.1008 1.2118 1.1006 1.2116 0.0002 0.02%
2025-04-25 006436 浦銀安盛中短債A 1.1006 1.2116 1.1006 1.2116 0.0000 0.00%
2025-04-24 006436 浦銀安盛中短債A 1.1006 1.2116 1.1006 1.2116 0.0000 0.00%
2025-04-23 006436 浦銀安盛中短債A 1.1006 1.2116 1.1007 1.2117 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 006436 浦銀安盛中短債A 1.1007 1.2117 1.1007 1.2117 0.0000 0.00%
2025-04-21 006436 浦銀安盛中短債A 1.1007 1.2117 1.1007 1.2117 0.0000 0.00%