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招商均衡成長混合C - 基金主頁(代碼:016525)

今天最新凈值 0.8514 -0.0058 -0.6800%
盤中實時估值(僅供參考) 0.8505 -0.0009 -0.1062%
  • 累計凈值：0.8514
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2466億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：張西林
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 13.60% -1.46% -0.19% 6.13% 0.52% -15.71% - -17.53%
同類排名 413/4580 4418/4705 4364/4687 496/4622 2784/4273 2805/3700 0/1719 -
招商均衡成長混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 6.07% -0.29%
06160 百濟(jì)神州 0.0000 5.51% 0.49%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.78% -0.92%
688278 特寶生物 0.0000 4.59% 4.92%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 4.39% -4.15%
600988 赤峰黃金 0.0000 4.19% 3.16%
000975 山金國際 0.0000 4.09% 1.28%
01385 上海復(fù)旦 0.0000 3.39% -1.99%
688068 熱景生物 0.0000 3.31% -1.35%
605016 百龍創(chuàng)園 0.0000 3.29% -1.87%
招商均衡成長混合C(016525)基金檔案
基金代碼 016525 基金簡稱 招商均衡成長混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-09-01~2022-09-09 成立日期 2022-09-14 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 張西林 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 0.96億 最近份額 1.2466億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率