前海聯(lián)合泓瑞定開債券基金凈值查詢(005722)
今天最新凈值
1.1207
-0.0002 -0.0200%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2663
- 成立日期：2018-03-07
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0090億
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：前海聯(lián)合
- 基金經(jīng)理：敬夏璽 張文
今年以來前海聯(lián)合泓瑞定開債券基金凈值查詢
今年以來,前海聯(lián)合泓瑞定開債券(005722)基金累計(jì)收益率-0.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-23 |
005722 |
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前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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1.1157 |
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005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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| 2025-02-26 |
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前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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1.1187 |
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前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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1.2661 |
1.1215 |
1.2671 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
1.1215 |
1.2671 |
1.1218 |
1.2674 |
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-0.03% |
| 2025-02-18 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
1.1218 |
1.2674 |
1.1233 |
1.2689 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-17 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
1.1233 |
1.2689 |
1.1242 |
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| 2025-02-14 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
1.1242 |
1.2698 |
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-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-02-13 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
1.1256 |
1.2712 |
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-0.03% |
| 2025-02-12 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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-0.02% |
| 2025-02-11 |
005722 |
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1.2717 |
1.1261 |
1.2717 |
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005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
1.1261 |
1.2717 |
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005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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0.0000 |
0.0000 |
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前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
1.1260 |
1.2716 |
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前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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1.1251 |
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前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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| 2025-01-10 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
1.1257 |
1.2713 |
1.1259 |
1.2715 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
1.1259 |
1.2715 |
1.1277 |
1.2733 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
1.1277 |
1.2733 |
1.1282 |
1.2738 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
1.1282 |
1.2738 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
1.1288 |
1.2744 |
1.1265 |
1.2721 |
0.0023 |
0.20% |
