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前海聯(lián)合泓瑞定開債券(005722)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1207 -0.0002 -0.0200%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2663
  • 成立日期：2018-03-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0090億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：敬夏璽 張文
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-08-13 2021-08-13 2021-08-16 每份派現(xiàn)金0.0210元
2021-04-22 2021-04-22 2021-04-23 每份派現(xiàn)金0.0149元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 每份派現(xiàn)金0.0099元
2020-09-10 2020-09-10 2020-09-11 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-05-21 2020-05-21 2020-05-22 每份派現(xiàn)金0.0170元
2020-01-13 2020-01-13 2020-01-14 每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-25 每份派現(xiàn)金0.0170元
2019-02-21 2019-02-21 2019-02-22 每份派現(xiàn)金0.0176元
2018-09-20 2018-09-20 2018-09-21 每份派現(xiàn)金0.0232元