前海聯(lián)合泓瑞定開債券基金凈值查詢(005722)
今天最新凈值
1.1207
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2663
- 成立日期：2018-03-07
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0090億
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：前海聯(lián)合
- 基金經(jīng)理：敬夏璽 張文
近一季前海聯(lián)合泓瑞定開債券基金凈值查詢
近一季,前海聯(lián)合泓瑞定開債券(005722)基金累計(jì)收益率0.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
1.1207 |
1.2663 |
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| 2025-05-21 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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| 2025-05-20 |
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前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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| 2025-05-19 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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| 2025-05-16 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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| 2025-05-15 |
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前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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| 2025-05-12 |
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前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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|
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前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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| 2025-04-28 |
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前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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1.1202 |
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| 2025-04-22 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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1.1208 |
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前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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|
|
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005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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| 2025-04-10 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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| 2025-04-09 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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| 2025-04-08 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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| 2025-04-07 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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| 2025-04-03 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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| 2025-04-02 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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1.2618 |
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| 2025-04-01 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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| 2025-03-31 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
1.1158 |
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| 2025-03-28 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
1.1160 |
1.2616 |
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0.03% |
| 2025-03-27 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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1.2613 |
1.1157 |
1.2613 |
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| 2025-03-26 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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0.04% |
| 2025-03-25 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
1.1153 |
1.2609 |
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1.2607 |
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| 2025-03-24 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
1.1151 |
1.2607 |
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1.2605 |
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| 2025-03-21 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
1.1149 |
1.2605 |
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1.2604 |
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| 2025-03-20 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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1.2604 |
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| 2025-03-19 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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1.2596 |
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| 2025-03-18 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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1.2596 |
1.1140 |
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| 2025-03-17 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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| 2025-03-14 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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| 2025-03-13 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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| 2025-03-12 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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| 2025-03-11 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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1.2596 |
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| 2025-03-10 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
1.1155 |
1.2611 |
1.1156 |
1.2612 |
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| 2025-03-07 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
1.1156 |
1.2612 |
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1.2643 |
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-0.28% |
| 2025-03-06 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
1.1187 |
1.2643 |
1.1202 |
1.2658 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-05 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
1.1202 |
1.2658 |
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0.03% |
| 2025-03-04 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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| 2025-02-28 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
1.1190 |
1.2646 |
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| 2025-02-27 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
1.1188 |
1.2644 |
1.1193 |
1.2649 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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1.2649 |
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| 2025-02-25 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
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1.2643 |
1.1187 |
1.2643 |
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0.00% |
| 2025-02-24 |
005722 |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 |
1.1187 |
1.2643 |
1.1195 |
1.2651 |
-0.0008 |
-0.07% |
