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農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合(農(nóng)銀量化智慧動力混合)基金凈值查詢(005638)

今天最新凈值 1.8538 0.0068 0.3700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.8494 -0.0044 -0.2383%
  • 累計凈值：1.8538
  • 成立日期：2018-03-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4564億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：魏剛
近一周農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合|農(nóng)銀量化智慧動力混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合(005638)基金累計收益率-0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005638 農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合 1.8461 1.8461 1.8538 1.8538 -0.0077 -0.42%
2025-05-21 005638 農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合 1.8538 1.8538 1.8470 1.8470 0.0068 0.37%
2025-05-20 005638 農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合 1.8470 1.8470 1.8334 1.8334 0.0136 0.74%
2025-05-19 005638 農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合 1.8334 1.8334 1.8377 1.8377 -0.0043 -0.23%
2025-05-16 005638 農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合 1.8377 1.8377 1.8351 1.8351 0.0026 0.14%