農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合(農(nóng)銀量化智慧動力混合)基金凈值查詢(005638)
今天最新凈值
1.8538
0.0068 0.3700%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.8494
-0.0044 -0.2383%
- 累計(jì)凈值：1.8538
- 成立日期：2018-03-26
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.4564億
- 最近資產(chǎn)：0.84億
- 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
- 基金經(jīng)理：魏剛
近一月農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合|農(nóng)銀量化智慧動力混合基金凈值查詢
近一月,農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合(005638)基金累計(jì)收益率2.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8461 |
1.8461 |
1.8538 |
1.8538 |
-0.0077 |
-0.42% |
| 2025-05-21 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8538 |
1.8538 |
1.8470 |
1.8470 |
0.0068 |
0.37% |
| 2025-05-20 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8470 |
1.8470 |
1.8334 |
1.8334 |
0.0136 |
0.74% |
| 2025-05-19 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8334 |
1.8334 |
1.8377 |
1.8377 |
-0.0043 |
-0.23% |
| 2025-05-16 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8377 |
1.8377 |
1.8351 |
1.8351 |
0.0026 |
0.14% |
| 2025-05-15 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8351 |
1.8351 |
1.8540 |
1.8540 |
-0.0189 |
-1.02% |
| 2025-05-14 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8540 |
1.8540 |
1.8499 |
1.8499 |
0.0041 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8499 |
1.8499 |
1.8498 |
1.8498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8498 |
1.8498 |
1.8328 |
1.8328 |
0.0170 |
0.93% |
| 2025-05-09 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8328 |
1.8328 |
1.8497 |
1.8497 |
-0.0169 |
-0.91% |
|
|
| 2025-05-08 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8497 |
1.8497 |
1.8406 |
1.8406 |
0.0091 |
0.49% |
| 2025-05-07 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8406 |
1.8406 |
1.8387 |
1.8387 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8387 |
1.8387 |
1.8162 |
1.8162 |
0.0225 |
1.24% |
| 2025-04-30 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8162 |
1.8162 |
1.7987 |
1.7987 |
0.0175 |
0.97% |
| 2025-04-29 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合 |
1.7987 |
1.7987 |
1.7998 |
1.7998 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合 |
1.7998 |
1.7998 |
1.8052 |
1.8052 |
-0.0054 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8052 |
1.8052 |
1.8073 |
1.8073 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8073 |
1.8073 |
1.8161 |
1.8161 |
-0.0088 |
-0.48% |
| 2025-04-23 |
005638 |
農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合 |
1.8161 |
1.8161 |
1.8109 |
1.8109 |
0.0052 |
0.29% |
