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光大晟利債券A基金凈值查詢(005579)

今天最新凈值 1.2689 0.0042 0.3300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2689
  • 成立日期：2018-08-01
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4784億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：鄒強
近一年光大晟利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,光大晟利債券A(005579)基金累計收益率9.60%
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2025-05-21 005579 光大晟利債券A 1.2697 1.2697 1.2689 1.2689 0.0008 0.06%
2025-05-20 005579 光大晟利債券A 1.2689 1.2689 1.2647 1.2647 0.0042 0.33%
2025-05-19 005579 光大晟利債券A 1.2647 1.2647 1.2624 1.2624 0.0023 0.18%
2025-05-16 005579 光大晟利債券A 1.2624 1.2624 1.2598 1.2598 0.0026 0.21%
2025-05-15 005579 光大晟利債券A 1.2598 1.2598 1.2660 1.2660 -0.0062 -0.49%
2025-05-14 005579 光大晟利債券A 1.2660 1.2660 1.2693 1.2693 -0.0033 -0.26%
2025-05-13 005579 光大晟利債券A 1.2693 1.2693 1.2709 1.2709 -0.0016 -0.13%
2025-05-12 005579 光大晟利債券A 1.2709 1.2709 1.2630 1.2630 0.0079 0.63%
2025-05-09 005579 光大晟利債券A 1.2630 1.2630 1.2691 1.2691 -0.0061 -0.48%
2025-05-08 005579 光大晟利債券A 1.2691 1.2691 1.2625 1.2625 0.0066 0.52%
2025-05-07 005579 光大晟利債券A 1.2625 1.2625 1.2653 1.2653 -0.0028 -0.22%
2025-05-06 005579 光大晟利債券A 1.2653 1.2653 1.2500 1.2500 0.0153 1.22%
2025-04-30 005579 光大晟利債券A 1.2500 1.2500 1.2425 1.2425 0.0075 0.60%
2025-04-29 005579 光大晟利債券A 1.2425 1.2425 1.2354 1.2354 0.0071 0.57%
2025-04-28 005579 光大晟利債券A 1.2354 1.2354 1.2441 1.2441 -0.0087 -0.70%
2025-04-25 005579 光大晟利債券A 1.2441 1.2441 1.2412 1.2412 0.0029 0.23%
2025-04-24 005579 光大晟利債券A 1.2412 1.2412 1.2507 1.2507 -0.0095 -0.76%
2025-04-23 005579 光大晟利債券A 1.2507 1.2507 1.2389 1.2389 0.0118 0.95%
2025-04-22 005579 光大晟利債券A 1.2389 1.2389 1.2354 1.2354 0.0035 0.28%
2025-04-21 005579 光大晟利債券A 1.2354 1.2354 1.2281 1.2281 0.0073 0.59%
2025-04-18 005579 光大晟利債券A 1.2281 1.2281 1.2260 1.2260 0.0021 0.17%
2025-04-17 005579 光大晟利債券A 1.2260 1.2260 1.2229 1.2229 0.0031 0.25%
2025-04-16 005579 光大晟利債券A 1.2229 1.2229 1.2326 1.2326 -0.0097 -0.79%
2025-04-15 005579 光大晟利債券A 1.2326 1.2326 1.2409 1.2409 -0.0083 -0.67%
2025-04-14 005579 光大晟利債券A 1.2409 1.2409 1.2353 1.2353 0.0056 0.45%
2025-04-11 005579 光大晟利債券A 1.2353 1.2353 1.2343 1.2343 0.0010 0.08%
2025-04-10 005579 光大晟利債券A 1.2343 1.2343 1.2276 1.2276 0.0067 0.55%
2025-04-09 005579 光大晟利債券A 1.2276 1.2276 1.2128 1.2128 0.0148 1.22%
2025-04-08 005579 光大晟利債券A 1.2128 1.2128 1.2035 1.2035 0.0093 0.77%
2025-04-07 005579 光大晟利債券A 1.2035 1.2035 1.2604 1.2604 -0.0569 -4.51%
2025-04-03 005579 光大晟利債券A 1.2604 1.2604 1.2667 1.2667 -0.0063 -0.50%
2025-04-02 005579 光大晟利債券A 1.2667 1.2667 1.2633 1.2633 0.0034 0.27%
2025-04-01 005579 光大晟利債券A 1.2633 1.2633 1.2587 1.2587 0.0046 0.37%
2025-03-31 005579 光大晟利債券A 1.2587 1.2587 1.2654 1.2654 -0.0067 -0.53%
2025-03-28 005579 光大晟利債券A 1.2654 1.2654 1.2721 1.2721 -0.0067 -0.53%
2025-03-27 005579 光大晟利債券A 1.2721 1.2721 1.2711 1.2711 0.0010 0.08%
2025-03-26 005579 光大晟利債券A 1.2711 1.2711 1.2663 1.2663 0.0048 0.38%
2025-03-25 005579 光大晟利債券A 1.2663 1.2663 1.2611 1.2611 0.0052 0.41%
2025-03-24 005579 光大晟利債券A 1.2611 1.2611 1.2695 1.2695 -0.0084 -0.66%
2025-03-21 005579 光大晟利債券A 1.2695 1.2695 1.2858 1.2858 -0.0163 -1.27%
2025-03-20 005579 光大晟利債券A 1.2858 1.2858 1.2887 1.2887 -0.0029 -0.23%
2025-03-19 005579 光大晟利債券A 1.2887 1.2887 1.2986 1.2986 -0.0099 -0.76%
2025-03-18 005579 光大晟利債券A 1.2986 1.2986 1.2991 1.2991 -0.0005 -0.04%
2025-03-17 005579 光大晟利債券A 1.2991 1.2991 1.2990 1.2990 0.0001 0.01%
2025-03-14 005579 光大晟利債券A 1.2990 1.2990 1.2923 1.2923 0.0067 0.52%
2025-03-13 005579 光大晟利債券A 1.2923 1.2923 1.2996 1.2996 -0.0073 -0.56%
2025-03-12 005579 光大晟利債券A 1.2996 1.2996 1.2912 1.2912 0.0084 0.65%
2025-03-11 005579 光大晟利債券A 1.2912 1.2912 1.3023 1.3023 -0.0111 -0.85%
2025-03-10 005579 光大晟利債券A 1.3023 1.3023 1.2973 1.2973 0.0050 0.39%
2025-03-07 005579 光大晟利債券A 1.2973 1.2973 1.2996 1.2996 -0.0023 -0.18%
2025-03-06 005579 光大晟利債券A 1.2996 1.2996 1.2851 1.2851 0.0145 1.13%
2025-03-05 005579 光大晟利債券A 1.2851 1.2851 1.2784 1.2784 0.0067 0.52%
2025-03-04 005579 光大晟利債券A 1.2784 1.2784 1.2730 1.2730 0.0054 0.42%
2025-03-03 005579 光大晟利債券A 1.2730 1.2730 1.2785 1.2785 -0.0055 -0.43%
2025-02-28 005579 光大晟利債券A 1.2785 1.2785 1.3007 1.3007 -0.0222 -1.71%
2025-02-27 005579 光大晟利債券A 1.3007 1.3007 1.3066 1.3066 -0.0059 -0.45%
2025-02-26 005579 光大晟利債券A 1.3066 1.3066 1.2966 1.2966 0.0100 0.77%
2025-02-25 005579 光大晟利債券A 1.2966 1.2966 1.2977 1.2977 -0.0011 -0.08%
2025-02-24 005579 光大晟利債券A 1.2977 1.2977 1.3070 1.3070 -0.0093 -0.71%
2025-02-21 005579 光大晟利債券A 1.3070 1.3070 1.2925 1.2925 0.0145 1.12%
2025-02-20 005579 光大晟利債券A 1.2925 1.2925 1.2936 1.2936 -0.0011 -0.09%
2025-02-19 005579 光大晟利債券A 1.2936 1.2936 1.2741 1.2741 0.0195 1.53%
2025-02-18 005579 光大晟利債券A 1.2741 1.2741 1.2846 1.2846 -0.0105 -0.82%
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2025-02-14 005579 光大晟利債券A 1.2863 1.2863 1.2800 1.2800 0.0063 0.49%
2025-02-13 005579 光大晟利債券A 1.2800 1.2800 1.2851 1.2851 -0.0051 -0.40%
2025-02-12 005579 光大晟利債券A 1.2851 1.2851 1.2733 1.2733 0.0118 0.93%
2025-02-11 005579 光大晟利債券A 1.2733 1.2733 1.2788 1.2788 -0.0055 -0.43%
2025-02-10 005579 光大晟利債券A 1.2788 1.2788 1.2774 1.2774 0.0014 0.11%
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2025-02-06 005579 光大晟利債券A 1.2724 1.2724 1.2578 1.2578 0.0146 1.16%
2025-02-05 005579 光大晟利債券A 1.2578 1.2578 1.2516 1.2516 0.0062 0.50%
2025-01-27 005579 光大晟利債券A 1.2516 1.2516 1.2590 1.2590 -0.0074 -0.59%
2025-01-22 005579 光大晟利債券A 1.2508 1.2508 1.2521 1.2521 -0.0013 -0.10%
2025-01-14 005579 光大晟利債券A 1.2342 1.2342 1.2162 1.2162 0.0180 1.48%
2025-01-13 005579 光大晟利債券A 1.2162 1.2162 1.2168 1.2168 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 005579 光大晟利債券A 1.2168 1.2168 1.2205 1.2205 -0.0037 -0.30%
2025-01-09 005579 光大晟利債券A 1.2205 1.2205 1.2158 1.2158 0.0047 0.39%
2025-01-08 005579 光大晟利債券A 1.2158 1.2158 1.2186 1.2186 -0.0028 -0.23%
2025-01-07 005579 光大晟利債券A 1.2186 1.2186 1.2092 1.2092 0.0094 0.78%
2025-01-06 005579 光大晟利債券A 1.2092 1.2092 1.2166 1.2166 -0.0074 -0.61%
2025-01-03 005579 光大晟利債券A 1.2166 1.2166 1.2195 1.2195 -0.0029 -0.24%
2025-01-02 005579 光大晟利債券A 1.2195 1.2195 1.2248 1.2248 -0.0053 -0.43%
2024-12-31 005579 光大晟利債券A 1.2248 1.2248 1.2328 1.2328 -0.0080 -0.65%
2024-12-26 005579 光大晟利債券A 1.2290 1.2290 1.2256 1.2256 0.0034 0.28%
2024-12-25 005579 光大晟利債券A 1.2256 1.2256 1.2320 1.2320 -0.0064 -0.52%
2024-12-24 005579 光大晟利債券A 1.2320 1.2320 1.2280 1.2280 0.0040 0.33%
2024-12-23 005579 光大晟利債券A 1.2280 1.2280 1.2375 1.2375 -0.0095 -0.77%
2024-12-20 005579 光大晟利債券A 1.2375 1.2375 1.2283 1.2283 0.0092 0.75%
2024-12-19 005579 光大晟利債券A 1.2283 1.2283 1.2292 1.2292 -0.0009 -0.07%
2024-12-18 005579 光大晟利債券A 1.2292 1.2292 1.2235 1.2235 0.0057 0.47%
2024-12-17 005579 光大晟利債券A 1.2235 1.2235 1.2328 1.2328 -0.0093 -0.75%
2024-12-16 005579 光大晟利債券A 1.2328 1.2328 1.2456 1.2456 -0.0128 -1.03%
2024-12-13 005579 光大晟利債券A 1.2456 1.2456 1.2523 1.2523 -0.0067 -0.54%
2024-12-12 005579 光大晟利債券A 1.2523 1.2523 1.2431 1.2431 0.0092 0.74%
2024-12-11 005579 光大晟利債券A 1.2431 1.2431 1.2297 1.2297 0.0134 1.09%
2024-12-10 005579 光大晟利債券A 1.2297 1.2297 1.2151 1.2151 0.0146 1.20%
2024-12-09 005579 光大晟利債券A 1.2151 1.2151 1.2144 1.2144 0.0007 0.06%
2024-12-06 005579 光大晟利債券A 1.2144 1.2144 1.2072 1.2072 0.0072 0.60%
2024-12-05 005579 光大晟利債券A 1.2072 1.2072 1.2006 1.2006 0.0066 0.55%
2024-12-04 005579 光大晟利債券A 1.2006 1.2006 1.2090 1.2090 -0.0084 -0.69%
2024-12-03 005579 光大晟利債券A 1.2090 1.2090 1.2080 1.2080 0.0010 0.08%
2024-12-02 005579 光大晟利債券A 1.2080 1.2080 1.1996 1.1996 0.0084 0.70%
2024-11-29 005579 光大晟利債券A 1.1996 1.1996 1.1888 1.1888 0.0108 0.91%
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2024-11-27 005579 光大晟利債券A 1.1846 1.1846 1.1768 1.1768 0.0078 0.66%
2024-11-26 005579 光大晟利債券A 1.1768 1.1768 1.1785 1.1785 -0.0017 -0.14%
2024-11-25 005579 光大晟利債券A 1.1785 1.1785 1.1772 1.1772 0.0013 0.11%
2024-11-22 005579 光大晟利債券A 1.1772 1.1772 1.1873 1.1873 -0.0101 -0.85%
2024-11-21 005579 光大晟利債券A 1.1873 1.1873 1.1835 1.1835 0.0038 0.32%
2024-11-20 005579 光大晟利債券A 1.1835 1.1835 1.1725 1.1725 0.0110 0.94%
2024-11-19 005579 光大晟利債券A 1.1725 1.1725 1.1625 1.1625 0.0100 0.86%
2024-11-18 005579 光大晟利債券A 1.1625 1.1625 1.1770 1.1770 -0.0145 -1.23%
2024-11-15 005579 光大晟利債券A 1.1770 1.1770 1.1866 1.1866 -0.0096 -0.81%
2024-11-14 005579 光大晟利債券A 1.1866 1.1866 1.1990 1.1990 -0.0124 -1.03%
2024-11-13 005579 光大晟利債券A 1.1990 1.1990 1.2003 1.2003 -0.0013 -0.11%
2024-11-12 005579 光大晟利債券A 1.2003 1.2003 1.2062 1.2062 -0.0059 -0.49%
2024-11-11 005579 光大晟利債券A 1.2062 1.2062 1.1865 1.1865 0.0197 1.66%
2024-11-08 005579 光大晟利債券A 1.1865 1.1865 1.1892 1.1892 -0.0027 -0.23%
2024-11-07 005579 光大晟利債券A 1.1892 1.1892 1.1793 1.1793 0.0099 0.84%
2024-11-06 005579 光大晟利債券A 1.1793 1.1793 1.1790 1.1790 0.0003 0.03%
2024-11-05 005579 光大晟利債券A 1.1790 1.1790 1.1653 1.1653 0.0137 1.18%
2024-11-04 005579 光大晟利債券A 1.1653 1.1653 1.1581 1.1581 0.0072 0.62%
2024-11-01 005579 光大晟利債券A 1.1581 1.1581 1.1597 1.1597 -0.0016 -0.14%
2024-10-31 005579 光大晟利債券A 1.1597 1.1597 1.1556 1.1556 0.0041 0.35%
2024-10-30 005579 光大晟利債券A 1.1556 1.1556 1.1597 1.1597 -0.0041 -0.35%
2024-10-29 005579 光大晟利債券A 1.1597 1.1597 1.1707 1.1707 -0.0110 -0.94%
2024-10-28 005579 光大晟利債券A 1.1707 1.1707 1.1683 1.1683 0.0024 0.21%
2024-10-25 005579 光大晟利債券A 1.1683 1.1683 1.1607 1.1607 0.0076 0.65%
2024-10-24 005579 光大晟利債券A 1.1607 1.1607 1.1722 1.1722 -0.0115 -0.98%
2024-10-23 005579 光大晟利債券A 1.1722 1.1722 1.1685 1.1685 0.0037 0.32%
2024-10-22 005579 光大晟利債券A 1.1685 1.1685 1.1654 1.1654 0.0031 0.27%
2024-10-21 005579 光大晟利債券A 1.1654 1.1654 1.1595 1.1595 0.0059 0.51%
2024-10-18 005579 光大晟利債券A 1.1595 1.1595 1.1465 1.1465 0.0130 1.13%
2024-10-17 005579 光大晟利債券A 1.1465 1.1465 1.1478 1.1478 -0.0013 -0.11%
2024-10-16 005579 光大晟利債券A 1.1478 1.1478 1.1431 1.1431 0.0047 0.41%
2024-10-15 005579 光大晟利債券A 1.1431 1.1431 1.1488 1.1488 -0.0057 -0.50%
2024-10-14 005579 光大晟利債券A 1.1488 1.1488 1.1379 1.1379 0.0109 0.96%
2024-10-11 005579 光大晟利債券A 1.1379 1.1379 1.1476 1.1476 -0.0097 -0.85%
2024-10-10 005579 光大晟利債券A 1.1476 1.1476 1.1344 1.1344 0.0132 1.16%
2024-10-09 005579 光大晟利債券A 1.1344 1.1344 1.1621 1.1621 -0.0277 -2.38%
2024-10-08 005579 光大晟利債券A 1.1621 1.1621 1.1496 1.1496 0.0125 1.09%
2024-09-30 005579 光大晟利債券A 1.1496 1.1496 1.1273 1.1273 0.0223 1.98%
2024-09-27 005579 光大晟利債券A 1.1273 1.1273 1.1276 1.1276 -0.0003 -0.03%
2024-09-26 005579 光大晟利債券A 1.1276 1.1276 1.1148 1.1148 0.0128 1.15%
2024-09-25 005579 光大晟利債券A 1.1148 1.1148 1.1111 1.1111 0.0037 0.33%
2024-09-24 005579 光大晟利債券A 1.1111 1.1111 1.0932 1.0932 0.0179 1.64%
2024-09-23 005579 光大晟利債券A 1.0932 1.0932 1.0900 1.0900 0.0032 0.29%
2024-09-20 005579 光大晟利債券A 1.0900 1.0900 1.0915 1.0915 -0.0015 -0.14%
2024-09-19 005579 光大晟利債券A 1.0915 1.0915 1.0887 1.0887 0.0028 0.26%
2024-09-18 005579 光大晟利債券A 1.0887 1.0887 1.0879 1.0879 0.0008 0.07%
2024-09-13 005579 光大晟利債券A 1.0879 1.0879 1.0868 1.0868 0.0011 0.10%
2024-09-12 005579 光大晟利債券A 1.0868 1.0868 1.0857 1.0857 0.0011 0.10%
2024-09-11 005579 光大晟利債券A 1.0857 1.0857 1.0918 1.0918 -0.0061 -0.56%
2024-09-10 005579 光大晟利債券A 1.0918 1.0918 1.0952 1.0952 -0.0034 -0.31%
2024-09-09 005579 光大晟利債券A 1.0952 1.0952 1.0996 1.0996 -0.0044 -0.40%
2024-09-06 005579 光大晟利債券A 1.0996 1.0996 1.1008 1.1008 -0.0012 -0.11%
2024-09-05 005579 光大晟利債券A 1.1008 1.1008 1.0964 1.0964 0.0044 0.40%
2024-09-04 005579 光大晟利債券A 1.0964 1.0964 1.0968 1.0968 -0.0004 -0.04%
2024-09-03 005579 光大晟利債券A 1.0968 1.0968 1.0990 1.0990 -0.0022 -0.20%
2024-09-02 005579 光大晟利債券A 1.0990 1.0990 1.1015 1.1015 -0.0025 -0.23%
2024-08-30 005579 光大晟利債券A 1.1015 1.1015 1.0967 1.0967 0.0048 0.44%
2024-08-29 005579 光大晟利債券A 1.0967 1.0967 1.0995 1.0995 -0.0028 -0.25%
2024-08-28 005579 光大晟利債券A 1.0995 1.0995 1.0997 1.0997 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 005579 光大晟利債券A 1.0997 1.0997 1.1037 1.1037 -0.0040 -0.36%
2024-08-26 005579 光大晟利債券A 1.1037 1.1037 1.1002 1.1002 0.0035 0.32%
2024-08-23 005579 光大晟利債券A 1.1002 1.1002 1.0968 1.0968 0.0034 0.31%
2024-08-22 005579 光大晟利債券A 1.0968 1.0968 1.0983 1.0983 -0.0015 -0.14%
2024-08-21 005579 光大晟利債券A 1.0983 1.0983 1.1008 1.1008 -0.0025 -0.23%
2024-08-20 005579 光大晟利債券A 1.1008 1.1008 1.1074 1.1074 -0.0066 -0.60%
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2024-08-09 005579 光大晟利債券A 1.1209 1.1209 1.1236 1.1236 -0.0027 -0.24%
2024-08-08 005579 光大晟利債券A 1.1236 1.1236 1.1262 1.1262 -0.0026 -0.23%
2024-08-07 005579 光大晟利債券A 1.1262 1.1262 1.1235 1.1235 0.0027 0.24%
2024-08-06 005579 光大晟利債券A 1.1235 1.1235 1.1243 1.1243 -0.0008 -0.07%
2024-08-05 005579 光大晟利債券A 1.1243 1.1243 1.1320 1.1320 -0.0077 -0.68%
2024-08-02 005579 光大晟利債券A 1.1320 1.1320 1.1365 1.1365 -0.0045 -0.40%
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2024-07-30 005579 光大晟利債券A 1.1258 1.1258 1.1258 1.1258 0.0000 0.00%
2024-07-29 005579 光大晟利債券A 1.1258 1.1258 1.1247 1.1247 0.0011 0.10%
2024-07-26 005579 光大晟利債券A 1.1247 1.1247 1.1159 1.1159 0.0088 0.79%
2024-07-25 005579 光大晟利債券A 1.1159 1.1159 1.1163 1.1163 -0.0004 -0.04%
2024-07-24 005579 光大晟利債券A 1.1163 1.1163 1.1228 1.1228 -0.0065 -0.58%
2024-07-23 005579 光大晟利債券A 1.1228 1.1228 1.1314 1.1314 -0.0086 -0.76%
2024-07-22 005579 光大晟利債券A 1.1314 1.1314 1.1361 1.1361 -0.0047 -0.41%
2024-07-19 005579 光大晟利債券A 1.1361 1.1361 1.1348 1.1348 0.0013 0.11%
2024-07-18 005579 光大晟利債券A 1.1348 1.1348 1.1348 1.1348 0.0000 0.00%
2024-07-17 005579 光大晟利債券A 1.1348 1.1348 1.1400 1.1400 -0.0052 -0.46%
2024-07-16 005579 光大晟利債券A 1.1400 1.1400 1.1399 1.1399 0.0001 0.01%
2024-07-15 005579 光大晟利債券A 1.1399 1.1399 1.1422 1.1422 -0.0023 -0.20%
2024-07-12 005579 光大晟利債券A 1.1422 1.1422 1.1444 1.1444 -0.0022 -0.19%
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2024-07-10 005579 光大晟利債券A 1.1405 1.1405 1.1420 1.1420 -0.0015 -0.13%
2024-07-09 005579 光大晟利債券A 1.1420 1.1420 1.1355 1.1355 0.0065 0.57%
2024-07-08 005579 光大晟利債券A 1.1355 1.1355 1.1422 1.1422 -0.0067 -0.59%
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2024-06-24 005579 光大晟利債券A 1.1366 1.1366 1.1439 1.1439 -0.0073 -0.64%
2024-06-21 005579 光大晟利債券A 1.1439 1.1439 1.1450 1.1450 -0.0011 -0.10%
2024-06-20 005579 光大晟利債券A 1.1450 1.1450 1.1494 1.1494 -0.0044 -0.38%
2024-06-19 005579 光大晟利債券A 1.1494 1.1494 1.1515 1.1515 -0.0021 -0.18%
2024-06-18 005579 光大晟利債券A 1.1515 1.1515 1.1497 1.1497 0.0018 0.16%
2024-06-17 005579 光大晟利債券A 1.1497 1.1497 1.1505 1.1505 -0.0008 -0.07%
2024-06-14 005579 光大晟利債券A 1.1505 1.1505 1.1497 1.1497 0.0008 0.07%
2024-06-13 005579 光大晟利債券A 1.1497 1.1497 1.1510 1.1510 -0.0013 -0.11%
2024-06-12 005579 光大晟利債券A 1.1510 1.1510 1.1496 1.1496 0.0014 0.12%
2024-06-11 005579 光大晟利債券A 1.1496 1.1496 1.1492 1.1492 0.0004 0.03%
2024-06-07 005579 光大晟利債券A 1.1492 1.1492 1.1484 1.1484 0.0008 0.07%
2024-06-06 005579 光大晟利債券A 1.1484 1.1484 1.1494 1.1494 -0.0010 -0.09%
2024-06-05 005579 光大晟利債券A 1.1494 1.1494 1.1508 1.1508 -0.0014 -0.12%
2024-06-04 005579 光大晟利債券A 1.1508 1.1508 1.1484 1.1484 0.0024 0.21%
2024-06-03 005579 光大晟利債券A 1.1484 1.1484 1.1525 1.1525 -0.0041 -0.36%
2024-05-31 005579 光大晟利債券A 1.1525 1.1525 1.1523 1.1523 0.0002 0.02%
2024-05-30 005579 光大晟利債券A 1.1523 1.1523 1.1533 1.1533 -0.0010 -0.09%
2024-05-29 005579 光大晟利債券A 1.1533 1.1533 1.1528 1.1528 0.0005 0.04%
2024-05-28 005579 光大晟利債券A 1.1528 1.1528 1.1531 1.1531 -0.0003 -0.03%
2024-05-27 005579 光大晟利債券A 1.1531 1.1531 1.1498 1.1498 0.0033 0.29%
2024-05-24 005579 光大晟利債券A 1.1498 1.1498 1.1512 1.1512 -0.0014 -0.12%
2024-05-23 005579 光大晟利債券A 1.1512 1.1512 1.1556 1.1556 -0.0044 -0.38%
2024-05-22 005579 光大晟利債券A 1.1556 1.1556 1.1536 1.1536 0.0020 0.17%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%