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光大晟利債券A基金凈值查詢(005579)

今天最新凈值 1.2697 0.0008 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2697
  • 成立日期：2018-08-01
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4784億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：鄒強(qiáng)
近一周光大晟利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,光大晟利債券A(005579)基金累計(jì)收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005579 光大晟利債券A 1.2644 1.2644 1.2697 1.2697 -0.0053 -0.42%
2025-05-21 005579 光大晟利債券A 1.2697 1.2697 1.2689 1.2689 0.0008 0.06%
2025-05-20 005579 光大晟利債券A 1.2689 1.2689 1.2647 1.2647 0.0042 0.33%
2025-05-19 005579 光大晟利債券A 1.2647 1.2647 1.2624 1.2624 0.0023 0.18%
2025-05-16 005579 光大晟利債券A 1.2624 1.2624 1.2598 1.2598 0.0026 0.21%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%