光大晟利債券A基金凈值查詢(005579)
今天最新凈值
1.2689
0.0042 0.3300%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.2689
- 成立日期：2018-08-01
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.4784億
- 最近資產(chǎn)：0.55億
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金經(jīng)理：鄒強(qiáng)
近一月,光大晟利債券A(005579)基金累計(jì)收益率3.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
005579 |
光大晟利債券A |
1.2697 |
1.2697 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
005579 |
光大晟利債券A |
1.2689 |
1.2689 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
005579 |
光大晟利債券A |
1.2647 |
1.2647 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
005579 |
光大晟利債券A |
1.2624 |
1.2624 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
005579 |
光大晟利債券A |
1.2598 |
1.2598 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
005579 |
光大晟利債券A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-05-13 |
005579 |
光大晟利債券A |
1.2693 |
1.2693 |
1.2709 |
1.2709 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
005579 |
光大晟利債券A |
1.2709 |
1.2709 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0079 |
0.63% |
| 2025-05-09 |
005579 |
光大晟利債券A |
1.2630 |
1.2630 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2025-05-08 |
005579 |
光大晟利債券A |
1.2691 |
1.2691 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0066 |
0.52% |
|
|
| 2025-05-07 |
005579 |
光大晟利債券A |
1.2625 |
1.2625 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-05-06 |
005579 |
光大晟利債券A |
1.2653 |
1.2653 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0153 |
1.22% |
| 2025-04-30 |
005579 |
光大晟利債券A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0075 |
0.60% |
| 2025-04-29 |
005579 |
光大晟利債券A |
1.2425 |
1.2425 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0071 |
0.57% |
| 2025-04-28 |
005579 |
光大晟利債券A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2025-04-25 |
005579 |
光大晟利債券A |
1.2441 |
1.2441 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
005579 |
光大晟利債券A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0095 |
-0.76% |
| 2025-04-23 |
005579 |
光大晟利債券A |
1.2507 |
1.2507 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0118 |
0.95% |
| 2025-04-22 |
005579 |
光大晟利債券A |
1.2389 |
1.2389 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0035 |
0.28% |
