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匯安裕華定開債發(fā)起式(匯安裕華純債定期開放)(005556)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0443 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3130
  • 成立日期：2018-02-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.7993億
  • 最近資產(chǎn)：37.55億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：黃濟寬 王作舟
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-20 2024-12-20 2024-12-23 每份派現(xiàn)金0.0094元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 每份派現(xiàn)金0.0710元
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-19 每份派現(xiàn)金0.0170元
2022-06-10 2022-06-10 2022-06-13 每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-12-31 2021-12-31 2022-01-04 每份派現(xiàn)金0.0098元
2021-08-09 2021-08-09 2021-08-10 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-07-26 2021-07-26 2021-07-27 每份派現(xiàn)金0.0040元
2021-06-10 2021-06-10 2021-06-11 每份派現(xiàn)金0.0157元
2020-12-10 2020-12-10 2020-12-11 每份派現(xiàn)金0.0058元
2020-09-24 2020-09-24 2020-09-25 每份派現(xiàn)金0.0060元
2020-08-27 2020-08-27 2020-08-28 每份派現(xiàn)金0.0110元
2020-05-14 2020-05-14 2020-05-15 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 每份派現(xiàn)金0.0080元
2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派現(xiàn)金0.0080元
2019-09-16 2019-09-16 2019-09-17 每份派現(xiàn)金0.0358元
2019-01-17 2019-01-17 2019-01-18 每份派現(xiàn)金0.0382元