匯安裕華定開債發(fā)起式(匯安裕華純債定期開放)基金凈值查詢(005556)
今天最新凈值
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2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.3130
- 成立日期：2018-02-07
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：36.7993億
- 最近資產(chǎn)：37.55億
- 基金公司：匯安基金
- 基金經(jīng)理：黃濟(jì)寬 王作舟
今年以來匯安裕華定開債發(fā)起式|匯安裕華純債定期開放基金凈值查詢
今年以來,匯安裕華定開債發(fā)起式(005556)基金累計(jì)收益率0.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期累計(jì)凈值 |
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005556 |
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005556 |
匯安裕華定開債發(fā)起式 |
1.0409 |
1.3096 |
1.0405 |
1.3092 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
005556 |
匯安裕華定開債發(fā)起式 |
1.0405 |
1.3092 |
1.0420 |
1.3107 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
005556 |
匯安裕華定開債發(fā)起式 |
1.0420 |
1.3107 |
1.0423 |
1.3110 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
005556 |
匯安裕華定開債發(fā)起式 |
1.0423 |
1.3110 |
1.0436 |
1.3123 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
005556 |
匯安裕華定開債發(fā)起式 |
1.0436 |
1.3123 |
1.0430 |
1.3117 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
005556 |
匯安裕華定開債發(fā)起式 |
1.0430 |
1.3117 |
1.0426 |
1.3113 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
005556 |
匯安裕華定開債發(fā)起式 |
1.0426 |
1.3113 |
1.0397 |
1.3084 |
0.0029 |
0.28% |
