匯安裕華定開(kāi)債發(fā)起式(匯安裕華純債定期開(kāi)放)基金凈值查詢(xún)(005556)
今天最新凈值
1.0443
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.3130
- 成立日期：2018-02-07
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：36.7993億
- 最近資產(chǎn)：37.55億
- 基金公司：匯安基金
- 基金經(jīng)理：黃濟(jì)寬 王作舟
近一月匯安裕華定開(kāi)債發(fā)起式|匯安裕華純債定期開(kāi)放基金凈值查詢(xún)
近一月,匯安裕華定開(kāi)債發(fā)起式(005556)基金累計(jì)收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005556 |
匯安裕華定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0444 |
1.3131 |
1.0443 |
1.3130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
005556 |
匯安裕華定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0443 |
1.3130 |
1.0442 |
1.3129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
005556 |
匯安裕華定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0442 |
1.3129 |
1.0442 |
1.3129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
005556 |
匯安裕華定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0442 |
1.3129 |
1.0437 |
1.3124 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
005556 |
匯安裕華定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0437 |
1.3124 |
1.0440 |
1.3127 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
005556 |
匯安裕華定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0440 |
1.3127 |
1.0443 |
1.3130 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
005556 |
匯安裕華定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0443 |
1.3130 |
1.0445 |
1.3132 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
005556 |
匯安裕華定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0445 |
1.3132 |
1.0435 |
1.3122 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
005556 |
匯安裕華定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0435 |
1.3122 |
1.0452 |
1.3139 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-09 |
005556 |
匯安裕華定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0452 |
1.3139 |
1.0446 |
1.3133 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
005556 |
匯安裕華定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0446 |
1.3133 |
1.0435 |
1.3122 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
005556 |
匯安裕華定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0435 |
1.3122 |
1.0438 |
1.3125 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
005556 |
匯安裕華定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0438 |
1.3125 |
1.0436 |
1.3123 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
005556 |
匯安裕華定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0436 |
1.3123 |
1.0432 |
1.3119 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
005556 |
匯安裕華定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0432 |
1.3119 |
1.0420 |
1.3107 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
005556 |
匯安裕華定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0420 |
1.3107 |
1.0415 |
1.3102 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
005556 |
匯安裕華定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0415 |
1.3102 |
1.0415 |
1.3102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
005556 |
匯安裕華定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0415 |
1.3102 |
1.0418 |
1.3105 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
005556 |
匯安裕華定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0418 |
1.3105 |
1.0422 |
1.3109 |
-0.0004 |
-0.04% |
