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南華瑞揚純債C(南華瑞頤混合C) - 基金主頁(代碼:005048)

今天最新凈值 1.0893 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0890 -0.0003 -0.0236%
  • 累計凈值：1.0893
  • 成立日期：2017-12-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8697億
  • 最近資產(chǎn)：8.43億
  • 基金公司：南華基金
  • 基金經(jīng)理：何林澤 劉斐 沈致遠 田逸樂
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.14% -0.06% 0.20% 0.52% 2.59% 5.35% 6.81% 8.92%
同類排名 2316/2970 2827/3056 1924/3058 2242/2996 2044/2654 1865/2151 1661/1809 -
南華瑞揚純債C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002368 太極股份 0.3500 2.40% -1.06%
002371 北方華創(chuàng) 0.2000 2.11% 0.47%
600436 片仔癀 0.0900 2.04% -0.49%
002153 石基信息 0.2400 1.82% -2.79%
601100 恒立液壓 0.3500 1.76% -0.98%
600426 華魯恒升 0.4500 1.74% 0.44%
002912 中新賽克 0.0800 1.67% -2.16%
300604 長川科技 0.1700 1.50% -1.71%
601111 中國國航 0.7000 1.28% -1.88%
000977 浪潮信息 0.2200 1.19% -1.46%
南華瑞揚純債C(005048)基金檔案
基金代碼 005048 基金簡稱 南華瑞揚純債C 基金全稱
發(fā)行日期 2017-11-24~2017-12-20 成立日期 2017-12-26 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 何林澤 劉斐 沈致遠 田逸樂 基金托管人 基金公司 南華基金
最近資產(chǎn) 8.43億 最近份額 7.8697億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%