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南華瑞恒中短債債券C(005514)基金分紅送配

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0658 0.0000 0.0000%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.5258
成立日期：2019-01-29
基金類(lèi)型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：16.1260億
最近資產(chǎn)：16.95億
基金公司：南華基金
基金經(jīng)理：朱芳草劉斐曹進(jìn)前沈致遠(yuǎn)

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	每份派現(xiàn)金0.0570元
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	每份派現(xiàn)金0.0520元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	每份派現(xiàn)金0.0530元
2022-08-29	2022-08-29	2022-08-30	每份派現(xiàn)金0.0600元
2022-07-28	2022-07-28	2022-07-29	每份派現(xiàn)金0.0580元
2022-06-29	2022-06-29	2022-06-30	每份派現(xiàn)金0.0600元

標(biāo)簽云

南華基金旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
南華瑞恒中短債債券A	1.0741	0.02%
南華瑞恒中短債債券C	1.0660	0.02%
南華瑞誠(chéng)一年定開(kāi)債券發(fā)起式	1.0584	0.02%
南華瑞富一年定開(kāi)債券發(fā)起式	1.0485	0.01%
南華瑞揚(yáng)純債A	1.1318	0.01%
南華瑞揚(yáng)純債C	1.0894	0.01%
南華瑞鑫定期開(kāi)放債券	1.0536	0.01%
南華瑞元定期開(kāi)放債券	1.0677	0.01%

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