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南華瑞恒中短債債券C基金凈值查詢(005514)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0657 0.0001 0.0100% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.5257
成立日期：2019-01-29
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：16.1260億
最近資產(chǎn)：16.95億
基金公司：南華基金
基金經(jīng)理：朱芳草劉斐曹進(jìn)前沈致遠(yuǎn)

近一周南華瑞恒中短債債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,南華瑞恒中短債債券C(005514)基金累計(jì)收益率0.08%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21	005514	南華瑞恒中短債債券C	1.0658	1.5258	1.0657	1.5257	0.0001	0.01%
2025-05-20	005514	南華瑞恒中短債債券C	1.0657	1.5257	1.0656	1.5256	0.0001	0.01%
2025-05-19	005514	南華瑞恒中短債債券C	1.0656	1.5256	1.0654	1.5254	0.0002	0.02%
2025-05-16	005514	南華瑞恒中短債債券C	1.0654	1.5254	1.0654	1.5254	0.0000	0.00%
2025-05-15	005514	南華瑞恒中短債債券C	1.0654	1.5254	1.0652	1.5252	0.0002	0.02%

標(biāo)簽云

南華基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
杭州灣區(qū)	1.1729	0.39%
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A	0.8751	0.37%
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C	0.8574	0.35%
南華豐匯混合A	1.4659	0.24%
南華瑞盈混合發(fā)起A	1.3739	0.23%
南華瑞盈混合發(fā)起C	1.3931	0.22%
南華豐睿量化選股混合A	1.0261	0.06%
南華豐睿量化選股混合C	1.0232	0.05%
南華瑞元定期開放債券	1.0674	0.03%
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式	1.0482	0.03%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E	1.1087	0.06%
大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A	1.1124	0.03%
大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E	1.1085	0.03%
廣發(fā)安澤短債A	1.0766	0.02%
長(zhǎng)安泓灃中短債債券C	1.1249	0.02%
華夏中短債債券A	1.1775	0.02%
華夏中短債債券C	1.1489	0.02%
華寶中短債債券C	1.1681	0.02%

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