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南華瑞誠一年定開債發(fā)起(南華瑞誠一年定開債券發(fā)起式) - 基金主頁(代碼:015851)

今天最新凈值 1.0582 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1020
  • 成立日期：2022-06-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.0997億
  • 最近資產(chǎn)：15.90億
  • 基金公司：南華基金
  • 基金經(jīng)理：何林澤 沈致遠(yuǎn)
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.50% 0.09% 0.22% 0.41% 2.15% 6.68% - 10.21%
同類排名 1267/3286 55/3399 752/3377 1349/3314 2617/2961 1539/2438 0/1713 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
南華瑞誠一年定開債發(fā)起(015851)基金檔案
基金代碼 015851 基金簡稱 南華瑞誠一年定開債發(fā)起 基金全稱
發(fā)行日期 2022-06-27~2022-06-28 成立日期 2022-06-29 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 何林澤 沈致遠(yuǎn) 基金托管人 基金公司 南華基金
最近資產(chǎn) 15.90億 最近份額 15.0997億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%