交銀品質(zhì)升級(jí)混合A(交銀品質(zhì)升級(jí)混合)基金凈值查詢(005004)
今天最新凈值
1.5554
0.0204 1.3300%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5483
-0.0022 -0.1424%
- 累計(jì)凈值：1.5554
- 成立日期：2018-02-08
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.7432億
- 最近資產(chǎn)：4.05億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：韓威俊
近一月交銀品質(zhì)升級(jí)混合A|交銀品質(zhì)升級(jí)混合基金凈值查詢
近一月,交銀品質(zhì)升級(jí)混合A(005004)基金累計(jì)收益率2.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
005004 |
交銀品質(zhì)升級(jí)混合A |
1.5505 |
1.5505 |
1.5554 |
1.5554 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2025-05-20 |
005004 |
交銀品質(zhì)升級(jí)混合A |
1.5554 |
1.5554 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0204 |
1.33% |
| 2025-05-19 |
005004 |
交銀品質(zhì)升級(jí)混合A |
1.5350 |
1.5350 |
1.5373 |
1.5373 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
005004 |
交銀品質(zhì)升級(jí)混合A |
1.5373 |
1.5373 |
1.5445 |
1.5445 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2025-05-15 |
005004 |
交銀品質(zhì)升級(jí)混合A |
1.5445 |
1.5445 |
1.5486 |
1.5486 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
005004 |
交銀品質(zhì)升級(jí)混合A |
1.5486 |
1.5486 |
1.5429 |
1.5429 |
0.0057 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
005004 |
交銀品質(zhì)升級(jí)混合A |
1.5429 |
1.5429 |
1.5364 |
1.5364 |
0.0065 |
0.42% |
| 2025-05-12 |
005004 |
交銀品質(zhì)升級(jí)混合A |
1.5364 |
1.5364 |
1.5362 |
1.5362 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
005004 |
交銀品質(zhì)升級(jí)混合A |
1.5362 |
1.5362 |
1.5253 |
1.5253 |
0.0109 |
0.71% |
| 2025-05-08 |
005004 |
交銀品質(zhì)升級(jí)混合A |
1.5253 |
1.5253 |
1.5272 |
1.5272 |
-0.0019 |
-0.12% |
|
|
| 2025-05-07 |
005004 |
交銀品質(zhì)升級(jí)混合A |
1.5272 |
1.5272 |
1.5244 |
1.5244 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
005004 |
交銀品質(zhì)升級(jí)混合A |
1.5244 |
1.5244 |
1.5303 |
1.5303 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2025-04-30 |
005004 |
交銀品質(zhì)升級(jí)混合A |
1.5303 |
1.5303 |
1.5407 |
1.5407 |
-0.0104 |
-0.68% |
| 2025-04-29 |
005004 |
交銀品質(zhì)升級(jí)混合A |
1.5407 |
1.5407 |
1.5396 |
1.5396 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
005004 |
交銀品質(zhì)升級(jí)混合A |
1.5396 |
1.5396 |
1.5487 |
1.5487 |
-0.0091 |
-0.59% |
| 2025-04-25 |
005004 |
交銀品質(zhì)升級(jí)混合A |
1.5487 |
1.5487 |
1.5521 |
1.5521 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
005004 |
交銀品質(zhì)升級(jí)混合A |
1.5521 |
1.5521 |
1.5314 |
1.5314 |
0.0207 |
1.35% |
| 2025-04-23 |
005004 |
交銀品質(zhì)升級(jí)混合A |
1.5314 |
1.5314 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-22 |
005004 |
交銀品質(zhì)升級(jí)混合A |
1.5304 |
1.5304 |
1.5343 |
1.5343 |
-0.0039 |
-0.25% |
