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交銀品質(zhì)升級(jí)混合A(交銀品質(zhì)升級(jí)混合)基金凈值查詢(005004)

今天最新凈值 1.5505 -0.0049 -0.3200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5321 -0.0131 -0.8497%
  • 累計(jì)凈值：1.5505
  • 成立日期：2018-02-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7432億
  • 最近資產(chǎn)：4.05億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：韓威俊
近一周交銀品質(zhì)升級(jí)混合A|交銀品質(zhì)升級(jí)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀品質(zhì)升級(jí)混合A(005004)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 1.5452 1.5452 1.5505 1.5505 -0.0053 -0.34%
2025-05-21 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 1.5505 1.5505 1.5554 1.5554 -0.0049 -0.32%
2025-05-20 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 1.5554 1.5554 1.5350 1.5350 0.0204 1.33%
2025-05-19 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 1.5350 1.5350 1.5373 1.5373 -0.0023 -0.15%
2025-05-16 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 1.5373 1.5373 1.5445 1.5445 -0.0072 -0.47%