中銀豐和定開(kāi)債券(中銀豐和定期開(kāi)放債券)基金凈值查詢(xún)(004722)
今天最新凈值
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2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.3184
- 成立日期：2017-06-23
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：435.5143億
- 最近資產(chǎn)：484.80億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：鄭濤 索麗娜
今年以來(lái)中銀豐和定開(kāi)債券|中銀豐和定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(xún)
今年以來(lái),中銀豐和定開(kāi)債券(004722)基金累計(jì)收益率0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
004722 |
中銀豐和定開(kāi)債券 |
1.1076 |
1.3184 |
1.1086 |
1.3194 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-09 |
004722 |
中銀豐和定開(kāi)債券 |
1.1086 |
1.3194 |
1.1068 |
1.3176 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
004722 |
中銀豐和定開(kāi)債券 |
1.1068 |
1.3176 |
1.1054 |
1.3162 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
004722 |
中銀豐和定開(kāi)債券 |
1.1054 |
1.3162 |
1.1060 |
1.3168 |
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-0.05% |
| 2025-04-22 |
004722 |
中銀豐和定開(kāi)債券 |
1.1060 |
1.3168 |
1.1174 |
1.3167 |
-0.0114 |
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| 2025-04-18 |
004722 |
中銀豐和定開(kāi)債券 |
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1.3167 |
1.1174 |
1.3167 |
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| 2025-04-11 |
004722 |
中銀豐和定開(kāi)債券 |
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1.3167 |
1.1181 |
1.3174 |
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-0.06% |
| 2025-04-07 |
004722 |
中銀豐和定開(kāi)債券 |
1.1181 |
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| 2025-04-03 |
004722 |
中銀豐和定開(kāi)債券 |
1.1160 |
1.3153 |
1.1139 |
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0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-02 |
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中銀豐和定開(kāi)債券 |
1.1139 |
1.3132 |
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0.0000 |
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|
|
| 2025-03-28 |
004722 |
中銀豐和定開(kāi)債券 |
1.1129 |
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1.1114 |
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0.13% |
| 2025-03-21 |
004722 |
中銀豐和定開(kāi)債券 |
1.1114 |
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0.14% |
| 2025-03-17 |
004722 |
中銀豐和定開(kāi)債券 |
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1.3092 |
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| 2025-03-14 |
004722 |
中銀豐和定開(kāi)債券 |
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1.3104 |
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0.0000 |
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| 2025-03-07 |
004722 |
中銀豐和定開(kāi)債券 |
1.1456 |
1.3104 |
1.1467 |
1.3115 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-28 |
004722 |
中銀豐和定開(kāi)債券 |
1.1467 |
1.3115 |
1.1486 |
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-0.17% |
| 2025-02-21 |
004722 |
中銀豐和定開(kāi)債券 |
1.1486 |
1.3134 |
1.1519 |
1.3167 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-02-14 |
004722 |
中銀豐和定開(kāi)債券 |
1.1519 |
1.3167 |
1.1539 |
1.3187 |
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-0.17% |
| 2025-02-07 |
004722 |
中銀豐和定開(kāi)債券 |
1.1539 |
1.3187 |
1.1525 |
1.3173 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
004722 |
中銀豐和定開(kāi)債券 |
1.1525 |
1.3173 |
1.1512 |
1.3160 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-17 |
004722 |
中銀豐和定開(kāi)債券 |
1.1512 |
1.3160 |
1.1519 |
1.3167 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
004722 |
中銀豐和定開(kāi)債券 |
1.1519 |
1.3167 |
1.1542 |
1.3190 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
004722 |
中銀豐和定開(kāi)債券 |
1.1542 |
1.3190 |
1.1534 |
1.3182 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
004722 |
中銀豐和定開(kāi)債券 |
1.1534 |
1.3182 |
1.1524 |
1.3172 |
0.0010 |
0.09% |
