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中銀豐和定開債券(中銀豐和定期開放債券)基金凈值查詢(004722)

今天最新凈值 1.1076 -0.0010 -0.0900% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3184
  • 成立日期：2017-06-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：435.5143億
  • 最近資產(chǎn)：484.80億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：鄭濤 索麗娜
近一年中銀豐和定開債券|中銀豐和定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀豐和定開債券(004722)基金累計收益率3.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 004722 中銀豐和定開債券 1.1076 1.3184 1.1086 1.3194 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 004722 中銀豐和定開債券 1.1086 1.3194 1.1068 1.3176 0.0018 0.16%
2025-04-30 004722 中銀豐和定開債券 1.1068 1.3176 1.1054 1.3162 0.0014 0.13%
2025-04-25 004722 中銀豐和定開債券 1.1054 1.3162 1.1060 1.3168 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 004722 中銀豐和定開債券 1.1060 1.3168 1.1174 1.3167 -0.0114 0.01%
2025-04-18 004722 中銀豐和定開債券 1.1174 1.3167 1.1174 1.3167 0.0000 0.00%
2025-04-11 004722 中銀豐和定開債券 1.1174 1.3167 1.1181 1.3174 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 004722 中銀豐和定開債券 1.1181 1.3174 1.1160 1.3153 0.0021 0.19%
2025-04-03 004722 中銀豐和定開債券 1.1160 1.3153 1.1139 1.3132 0.0021 0.19%
2025-04-02 004722 中銀豐和定開債券 1.1139 1.3132 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-28 004722 中銀豐和定開債券 1.1129 1.3122 1.1114 1.3107 0.0015 0.13%
2025-03-21 004722 中銀豐和定開債券 1.1114 1.3107 1.1099 1.3092 0.0015 0.14%
2025-03-17 004722 中銀豐和定開債券 1.1099 1.3092 1.1456 1.3104 -0.0357 -0.10%
2025-03-14 004722 中銀豐和定開債券 1.1456 1.3104 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-07 004722 中銀豐和定開債券 1.1456 1.3104 1.1467 1.3115 -0.0011 -0.10%
2025-02-28 004722 中銀豐和定開債券 1.1467 1.3115 1.1486 1.3134 -0.0019 -0.17%
2025-02-21 004722 中銀豐和定開債券 1.1486 1.3134 1.1519 1.3167 -0.0033 -0.29%
2025-02-14 004722 中銀豐和定開債券 1.1519 1.3167 1.1539 1.3187 -0.0020 -0.17%
2025-02-07 004722 中銀豐和定開債券 1.1539 1.3187 1.1525 1.3173 0.0014 0.12%
2025-01-27 004722 中銀豐和定開債券 1.1525 1.3173 1.1512 1.3160 0.0013 0.11%
2025-01-17 004722 中銀豐和定開債券 1.1512 1.3160 1.1519 1.3167 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 004722 中銀豐和定開債券 1.1519 1.3167 1.1542 1.3190 -0.0023 -0.20%
2025-01-03 004722 中銀豐和定開債券 1.1542 1.3190 1.1534 1.3182 0.0008 0.07%
2025-01-02 004722 中銀豐和定開債券 1.1534 1.3182 1.1524 1.3172 0.0010 0.09%
2024-12-31 004722 中銀豐和定開債券 1.1524 1.3172 1.1520 1.3168 0.0004 0.03%
2024-12-26 004722 中銀豐和定開債券 1.1512 1.3160 1.1509 1.3157 0.0003 0.03%
2024-12-25 004722 中銀豐和定開債券 1.1509 1.3157 1.1516 1.3164 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 004722 中銀豐和定開債券 1.1516 1.3164 1.1518 1.3166 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 004722 中銀豐和定開債券 1.1518 1.3166 1.1512 1.3160 0.0006 0.05%
2024-12-20 004722 中銀豐和定開債券 1.1512 1.3160 1.1497 1.3145 0.0015 0.13%
2024-12-19 004722 中銀豐和定開債券 1.1497 1.3145 1.1492 1.3140 0.0005 0.04%
2024-12-18 004722 中銀豐和定開債券 1.1492 1.3140 1.1494 1.3142 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 004722 中銀豐和定開債券 1.1494 1.3142 1.1497 1.3145 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 004722 中銀豐和定開債券 1.1497 1.3145 1.1486 1.3134 0.0011 0.10%
2024-12-13 004722 中銀豐和定開債券 1.1486 1.3134 1.1470 1.3118 0.0016 0.14%
2024-12-12 004722 中銀豐和定開債券 1.1470 1.3118 1.1462 1.3110 0.0008 0.07%
2024-12-11 004722 中銀豐和定開債券 1.1462 1.3110 1.1458 1.3106 0.0004 0.03%
2024-12-10 004722 中銀豐和定開債券 1.1458 1.3106 1.1440 1.3088 0.0018 0.16%
2024-12-09 004722 中銀豐和定開債券 1.1440 1.3088 1.1434 1.3082 0.0006 0.05%
2024-12-06 004722 中銀豐和定開債券 1.1434 1.3082 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-29 004722 中銀豐和定開債券 1.1403 1.3051 1.1380 1.3028 0.0023 0.20%
2024-11-22 004722 中銀豐和定開債券 1.1380 1.3028 1.1374 1.3022 0.0006 0.05%
2024-11-15 004722 中銀豐和定開債券 1.1374 1.3022 1.1365 1.3013 0.0009 0.08%
2024-11-08 004722 中銀豐和定開債券 1.1365 1.3013 1.1352 1.3000 0.0013 0.11%
2024-11-01 004722 中銀豐和定開債券 1.1352 1.3000 1.1341 1.2989 0.0011 0.10%
2024-10-25 004722 中銀豐和定開債券 1.1341 1.2989 1.1353 1.3001 -0.0012 -0.11%
2024-10-18 004722 中銀豐和定開債券 1.1353 1.3001 1.1340 1.2988 0.0013 0.11%
2024-10-11 004722 中銀豐和定開債券 1.1340 1.2988 1.1325 1.2973 0.0015 0.13%
2024-09-30 004722 中銀豐和定開債券 1.1325 1.2973 1.1346 1.2994 -0.0021 -0.19%
2024-09-27 004722 中銀豐和定開債券 1.1346 1.2994 1.1363 1.3011 -0.0017 -0.15%
2024-09-20 004722 中銀豐和定開債券 1.1363 1.3011 1.1355 1.3003 0.0008 0.07%
2024-09-13 004722 中銀豐和定開債券 1.1355 1.3003 1.1337 1.2985 0.0018 0.16%
2024-09-06 004722 中銀豐和定開債券 1.1337 1.2985 1.1336 1.2984 0.0001 0.01%
2024-09-05 004722 中銀豐和定開債券 1.1336 1.2984 1.1333 1.2981 0.0003 0.03%
2024-09-04 004722 中銀豐和定開債券 1.1333 1.2981 1.1330 1.2978 0.0003 0.03%
2024-09-03 004722 中銀豐和定開債券 1.1330 1.2978 1.1325 1.2973 0.0005 0.04%
2024-09-02 004722 中銀豐和定開債券 1.1325 1.2973 1.1313 1.2961 0.0012 0.11%
2024-08-30 004722 中銀豐和定開債券 1.1313 1.2961 1.1312 1.2960 0.0001 0.01%
2024-08-29 004722 中銀豐和定開債券 1.1312 1.2960 1.1314 1.2962 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 004722 中銀豐和定開債券 1.1314 1.2962 1.1309 1.2957 0.0005 0.04%
2024-08-16 004722 中銀豐和定開債券 1.1309 1.2957 1.1320 1.2968 -0.0011 -0.10%
2024-08-09 004722 中銀豐和定開債券 1.1320 1.2968 1.1332 1.2980 -0.0012 -0.11%
2024-08-02 004722 中銀豐和定開債券 1.1332 1.2980 1.1307 1.2955 0.0025 0.22%
2024-07-26 004722 中銀豐和定開債券 1.1307 1.2955 1.1281 1.2929 0.0026 0.23%
2024-07-19 004722 中銀豐和定開債券 1.1281 1.2929 1.1272 1.2920 0.0009 0.08%
2024-07-12 004722 中銀豐和定開債券 1.1272 1.2920 1.1265 1.2913 0.0007 0.06%
2024-07-05 004722 中銀豐和定開債券 1.1265 1.2913 1.1268 1.2916 -0.0003 -0.03%
2024-06-30 004722 中銀豐和定開債券 1.1268 1.2916 1.1266 1.2914 0.0002 0.02%
2024-06-28 004722 中銀豐和定開債券 1.1266 1.2914 1.1244 1.2892 0.0022 0.20%
2024-06-21 004722 中銀豐和定開債券 1.1244 1.2892 1.1234 1.2882 0.0010 0.09%
2024-06-14 004722 中銀豐和定開債券 1.1234 1.2882 1.1226 1.2874 0.0008 0.07%
2024-06-07 004722 中銀豐和定開債券 1.1226 1.2874 1.1208 1.2856 0.0018 0.16%
2024-05-31 004722 中銀豐和定開債券 1.1208 1.2856 1.1205 1.2853 0.0003 0.03%
2024-05-29 004722 中銀豐和定開債券 1.1205 1.2853 1.1201 1.2849 0.0004 0.04%
2024-05-28 004722 中銀豐和定開債券 1.1201 1.2849 1.1198 1.2846 0.0003 0.03%
2024-05-27 004722 中銀豐和定開債券 1.1198 1.2846 1.1197 1.2845 0.0001 0.01%
2024-05-24 004722 中銀豐和定開債券 1.1197 1.2845 1.1192 1.2840 0.0005 0.04%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%