萬家家瑞債券A基金凈值查詢(004571)
今天最新凈值
1.1134
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1133
-0.0001 -0.0119%
- 累計凈值：1.2164
- 成立日期：2017-09-20
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.4576億
- 最近資產(chǎn)：0.51億元
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：尹誠庸 喬亮 莫敬敏 周慧
近一月,萬家家瑞債券A(004571)基金累計收益率0.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
004571 |
萬家家瑞債券A |
1.1112 |
1.2142 |
1.1134 |
1.2164 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
004571 |
萬家家瑞債券A |
1.1134 |
1.2164 |
1.1134 |
1.2164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
004571 |
萬家家瑞債券A |
1.1134 |
1.2164 |
1.1113 |
1.2143 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
004571 |
萬家家瑞債券A |
1.1113 |
1.2143 |
1.1110 |
1.2140 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
004571 |
萬家家瑞債券A |
1.1110 |
1.2140 |
1.1102 |
1.2132 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
004571 |
萬家家瑞債券A |
1.1102 |
1.2132 |
1.1127 |
1.2157 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
004571 |
萬家家瑞債券A |
1.1127 |
1.2157 |
1.1129 |
1.2159 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
004571 |
萬家家瑞債券A |
1.1129 |
1.2159 |
1.1127 |
1.2157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
004571 |
萬家家瑞債券A |
1.1127 |
1.2157 |
1.1117 |
1.2147 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
004571 |
萬家家瑞債券A |
1.1117 |
1.2147 |
1.1114 |
1.2144 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
004571 |
萬家家瑞債券A |
1.1114 |
1.2144 |
1.1101 |
1.2131 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
004571 |
萬家家瑞債券A |
1.1101 |
1.2131 |
1.1092 |
1.2122 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
004571 |
萬家家瑞債券A |
1.1092 |
1.2122 |
1.1070 |
1.2100 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-30 |
004571 |
萬家家瑞債券A |
1.1070 |
1.2100 |
1.1079 |
1.2109 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
004571 |
萬家家瑞債券A |
1.1079 |
1.2109 |
1.1083 |
1.2113 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
004571 |
萬家家瑞債券A |
1.1083 |
1.2113 |
1.1097 |
1.2127 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
004571 |
萬家家瑞債券A |
1.1097 |
1.2127 |
1.1096 |
1.2126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
004571 |
萬家家瑞債券A |
1.1096 |
1.2126 |
1.1090 |
1.2120 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
004571 |
萬家家瑞債券A |
1.1090 |
1.2120 |
1.1098 |
1.2128 |
-0.0008 |
-0.07% |
