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鑫元招利A(鑫元招利)(004059)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0227 0.0000 0.0000%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.3003
成立日期：2016-12-22
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：10.3739億
最近資產(chǎn)：40.12億元
基金公司：鑫元基金
基金經(jīng)理：顏昕

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-04-23	2025-04-23	2025-04-24	每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	每份派現(xiàn)金0.0414元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-23	每份派現(xiàn)金0.0480元
2019-11-19	2019-11-19	2019-11-20	每份派現(xiàn)金0.0224元
2018-12-05	2018-12-05	2018-12-06	每份派現(xiàn)金0.0345元
2018-03-29	2018-03-29	2018-03-30	每份派現(xiàn)金0.0150元
2017-12-14	2017-12-14	2017-12-15	每份派現(xiàn)金0.0163元
2017-06-16	2017-06-16	2017-06-19	每份派現(xiàn)金0.0051元

基金動(dòng)態(tài)

標(biāo)簽云

鑫元基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
鑫元中證800紅利低波動(dòng)指數(shù)C	1.0233	0.24%
鑫元中證800紅利低波動(dòng)指數(shù)A	1.0251	0.22%
鑫元廣利定開(kāi)債	1.0347	0.04%
鑫元慧享純債3個(gè)月定開(kāi)A	1.0616	0.03%
鑫元慧享純債3個(gè)月定開(kāi)C	1.0584	0.02%
鑫元鴻利A	1.1339	0.02%
鑫元興利定開(kāi)債券	1.0418	0.02%
鑫元得利	1.0792	0.02%

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