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鑫元招利A(鑫元招利)基金凈值查詢(004059)

今天最新凈值 1.0227 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3003
  • 成立日期：2016-12-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3739億
  • 最近資產(chǎn)：40.12億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：顏昕
近一月鑫元招利A|鑫元招利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元招利A(004059)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004059 鑫元招利A 1.0228 1.3004 1.0227 1.3003 0.0001 0.01%
2025-05-21 004059 鑫元招利A 1.0227 1.3003 1.0227 1.3003 0.0000 0.00%
2025-05-20 004059 鑫元招利A 1.0227 1.3003 1.0226 1.3002 0.0001 0.01%
2025-05-19 004059 鑫元招利A 1.0226 1.3002 1.0222 1.2998 0.0004 0.04%
2025-05-16 004059 鑫元招利A 1.0222 1.2998 1.0225 1.3001 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 004059 鑫元招利A 1.0225 1.3001 1.0226 1.3002 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 004059 鑫元招利A 1.0226 1.3002 1.0227 1.3003 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 004059 鑫元招利A 1.0227 1.3003 1.0221 1.2997 0.0006 0.06%
2025-05-12 004059 鑫元招利A 1.0221 1.2997 1.0227 1.3003 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 004059 鑫元招利A 1.0227 1.3003 1.0223 1.2999 0.0004 0.04%
2025-05-08 004059 鑫元招利A 1.0223 1.2999 1.0214 1.2990 0.0009 0.09%
2025-05-07 004059 鑫元招利A 1.0214 1.2990 1.0215 1.2991 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 004059 鑫元招利A 1.0215 1.2991 1.0213 1.2989 0.0002 0.02%
2025-04-30 004059 鑫元招利A 1.0213 1.2989 1.0209 1.2985 0.0004 0.04%
2025-04-29 004059 鑫元招利A 1.0209 1.2985 1.0203 1.2979 0.0006 0.06%
2025-04-28 004059 鑫元招利A 1.0203 1.2979 1.0200 1.2976 0.0003 0.03%
2025-04-25 004059 鑫元招利A 1.0200 1.2976 1.0201 1.2977 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 004059 鑫元招利A 1.0201 1.2977 1.0202 1.2978 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 004059 鑫元招利A 1.0202 1.2978 1.0254 1.2980 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%