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鑫元招利A(鑫元招利)基金凈值查詢(004059)

今天最新凈值 1.0228 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3004
  • 成立日期：2016-12-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3739億
  • 最近資產(chǎn)：10.46億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：顏昕
近一周鑫元招利A|鑫元招利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鑫元招利A(004059)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 004059 鑫元招利A 1.0228 1.3004 1.0228 1.3004 0.0000 0.00%
2025-05-22 004059 鑫元招利A 1.0228 1.3004 1.0227 1.3003 0.0001 0.01%
2025-05-21 004059 鑫元招利A 1.0227 1.3003 1.0227 1.3003 0.0000 0.00%
2025-05-20 004059 鑫元招利A 1.0227 1.3003 1.0226 1.3002 0.0001 0.01%
2025-05-19 004059 鑫元招利A 1.0226 1.3002 1.0222 1.2998 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%