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今天最新凈值 1.0119 0.0007 0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1869
  • 成立日期：2020-08-10
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0000億
  • 最近資產(chǎn)：80.56億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：李羿
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-26 2025-02-26 2025-02-28 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-17 2024-12-17 2024-12-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-25 2024-06-25 2024-06-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-21 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-16 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-03-25 2022-03-25 2022-03-29 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-30 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-22 2021-06-22 2021-06-24 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-03-29 2021-03-29 2021-03-31 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-12-10 2020-12-10 2020-12-14 每份派現(xiàn)金0.0090元