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浦銀安盛普益純債A(浦銀普益A)(006464)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0436 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2216
  • 成立日期：2018-11-08
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.6106億
  • 最近資產(chǎn)：52.63億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：章瀟楓
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-09 2024-09-09 2024-09-11 每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-27 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-03-29 2022-03-29 2022-03-31 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-22 2020-12-22 2020-12-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-06-08 2020-06-08 2020-06-10 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派現(xiàn)金0.0240元
2019-04-15 2019-04-15 2019-04-17 每份派現(xiàn)金0.0120元