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浦銀安盛普豐純債債券C(007069)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1239 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7129
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.1527億
  • 最近資產(chǎn)：50.95億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：章瀟楓
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-31 每份派現(xiàn)金0.0455元
2024-03-07 2024-03-07 2024-03-11 每份派現(xiàn)金0.0900元
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-28 每份派現(xiàn)金0.0085元
2021-08-27 2021-08-27 2021-08-31 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-23 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金動態(tài)