搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

浦銀安盛盛暉一年定開債券(008802)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0721 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1561
  • 成立日期：2020-03-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8512億
  • 最近資產：5.15億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經理：曹治國 陶祺 翁凱驊
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-21 2025-03-21 2025-03-25 每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-11-19 2024-11-19 2024-11-21 每份派現(xiàn)金0.0105元
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-19 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-09 每份派現(xiàn)金0.0265元