| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 每份派現(xiàn)金0.0055元 |
| 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 每份派現(xiàn)金0.0450元 |
| 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 每份派現(xiàn)金0.0031元 |
| 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-27 | 每份派現(xiàn)金0.0032元 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 浙商聚盈A | 1.1166 | 0.03% |
| 浙商惠利純債A | 1.0679 | 0.03% |
| 浙商豐順純債 | 1.0633 | 0.03% |
| 浙商惠睿純債債券 | 1.0450 | 0.03% |
| 浙商豐裕純債債券C | 1.0475 | 0.03% |
| 浙商惠盈A | 1.0752 | 0.02% |
| 浙商惠裕純債A | 1.0428 | 0.02% |
| 浙商惠泉3個(gè)月A | 1.0484 | 0.02% |
