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浙商惠泉3個(gè)月定開(kāi)債A(浙商惠泉3個(gè)月A)(007224)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0482 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-02 2024-12-02 2024-12-03 每份派現(xiàn)金0.0300元
2024-01-09 2024-01-09 2024-01-10 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-08-02 2022-08-02 2022-08-03 每份派現(xiàn)金0.0500元
2021-12-27 2021-12-27 2021-12-28 每份派現(xiàn)金0.0034元
2020-02-25 2020-02-25 2020-02-27 每份派現(xiàn)金0.0035元
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
浙商聚盈A 1.1166 0.03%
浙商惠利純債A 1.0679 0.03%
浙商豐順純債 1.0633 0.03%
浙商惠睿純債債券 1.0450 0.03%
浙商豐裕純債債券C 1.0475 0.03%
浙商惠盈A 1.0752 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0428 0.02%
浙商惠泉3個(gè)月A 1.0484 0.02%