浙商惠盈純債A(浙商惠盈)(002279)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0750 -0.0002 -0.0200%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.3285
成立日期：2015-12-23
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：1.6446億
最近資產(chǎn)：1.70億
基金公司：浙商基金
基金經(jīng)理：劉愛民趙柳燕劉俊杰孫志剛

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派現(xiàn)金0.0160元
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-20	每份派現(xiàn)金0.0450元
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-25	每份派現(xiàn)金0.0350元
2019-08-20	2019-08-20	2019-08-22	每份派現(xiàn)金0.0530元
2019-08-06	2019-08-06	2019-08-08	每份派現(xiàn)金0.0490元
2016-04-25	2016-04-25	2016-04-27	每份派現(xiàn)金0.0125元

基金動(dòng)態(tài)

浙商惠盈純債A 債基調(diào)整何時(shí)休？這只基金遭大額贖回不足3個(gè)月規(guī)模縮水60億元

12月20日，中信建投景晟債券基金`發(fā)布公告表示，基金于12月19日發(fā)生大額贖回，19日起提升基金凈值精確度。從估值角度看，利率債調(diào)整幅度不算太大，可能是對(duì)未來一段時(shí)間經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期相對(duì)謹(jǐn)慎，而城投債、商業(yè)銀行二永債的調(diào)整幅度明顯更大，從絕對(duì)收益來看，1-2年期品種的收益率從11月以來已經(jīng)調(diào)整150BP至200BP，從信用利差角度看，短期限信用品種的利差也已經(jīng)達(dá)到歷史峰值。除去基本面因素，信用品種的超調(diào)可能更多是因?yàn)橼H回沖擊下缺少買盤帶來的。
標(biāo)簽：贖回債券凈值大額份額信用可能關(guān)聯(lián)基金：浙商惠盈純債A 中信建投景晟債券A
浙商惠盈純債A 2016基金排名：興業(yè)聚利靈活配置奪魁

在目前258只貨幣基金中，13只的年度收益超過3%，最高收益3.52%由嘉合貨幣A取得。不過，去年底的一波流動(dòng)性危機(jī)讓投資者更清楚地意識(shí)到，作為現(xiàn)金管理的工具，貨幣基金最重要的功能是管理流動(dòng)性，而非取得超高收益。
標(biāo)簽：混合基金基金排名關(guān)聯(lián)基金：南方平衡配置混合華寶資源優(yōu)選混合A 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 工銀貨幣A 嘉合貨幣A 圓信永豐優(yōu)加生活浙商惠盈純債A

標(biāo)簽云

浙商基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A	0.9983	0.07%
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C	0.9922	0.07%
浙商聚盈C	1.1104	0.04%
浙商聚盈A	1.1163	0.03%
浙商惠豐	1.0604	0.02%
浙商豐順純債	1.0630	0.02%
浙商中短債債券A	1.1624	0.02%
浙商中短債債券C	1.1474	0.02%

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