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浙商豐順純債債券(浙商豐順純債)(007179)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0630 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1445
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8244億
  • 最近資產(chǎn)：9.27億
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：周錦程 劉愛民 劉波 孫志剛
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-20 每份派現(xiàn)金0.0170元
2024-04-17 2024-04-17 2024-04-18 每份派現(xiàn)金0.0092元
2022-09-13 2022-09-13 2022-09-14 每份派現(xiàn)金0.0155元
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
浙商聚盈A 1.1166 0.03%
浙商惠利純債A 1.0679 0.03%
浙商豐順純債 1.0633 0.03%
浙商惠睿純債債券 1.0450 0.03%
浙商豐裕純債債券C 1.0475 0.03%
浙商惠盈A 1.0752 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0428 0.02%
浙商惠泉3個月A 1.0484 0.02%