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浙商惠裕純債A(浙商惠裕純債債券)(003549)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0425 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2997
  • 成立日期：2016-11-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5699億
  • 最近資產(chǎn)：2.62億
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：趙柳燕 劉俊杰 孫志剛
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-15 每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-09-15 2022-09-15 2022-09-16 每份派現(xiàn)金0.0380元
2021-12-31 2021-12-31 2022-01-04 每份派現(xiàn)金0.0456元
2021-11-16 2021-11-16 2021-11-18 每份派現(xiàn)金0.0488元
2021-10-08 2021-10-08 2021-10-11 每份派現(xiàn)金0.0553元
2018-11-23 2018-11-23 2018-11-27 每份派現(xiàn)金0.0445元
基金動態(tài)
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9983 0.07%
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9922 0.07%
浙商聚盈C 1.1104 0.04%
浙商聚盈A 1.1163 0.03%
浙商惠豐 1.0604 0.02%
浙商豐順純債 1.0630 0.02%
浙商中短債債券A 1.1624 0.02%
浙商中短債債券C 1.1474 0.02%