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華泰紫金智盈債券A(005467)基金分紅送配

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1519 0.0003 0.0300%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.3491
成立日期：
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：9.1547億
最近資產(chǎn)：10.31億
基金公司：華泰證券(上海)
基金經(jīng)理：李博良阮毅

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-27	每份派現(xiàn)金0.0491元
2023-11-08	2023-11-08	2023-11-10	每份派現(xiàn)金0.0493元

標(biāo)簽云

華泰證券(上海)旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
華泰紫金泰盈混合A	1.3181	0.40%
華泰紫金泰盈混合C	1.3043	0.40%
華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A	0.9202	0.19%
華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起C	0.8906	0.18%
華泰紫金智盈債券A	1.1523	0.03%
華泰紫金智盈債券C	1.1209	0.03%
華泰紫金智惠定開債券A	1.0484	0.01%
華泰紫金智惠定開債券C	1.0484	0.01%

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