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華泰紫金智鑫3月定開債(華泰紫金智鑫3月定開債券發(fā)起)(008982)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0886 -0.0001 -0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1923
成立日期：2020-02-26
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：4.6177億
最近資產：5.00億
基金公司：華泰證券(上海)
基金經理：李博良阮毅楊義山趙驥

基金分紅

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-01-17	2025-01-17	2025-01-21	每份派現(xiàn)金0.0232元
2024-05-23	2024-05-23	2024-05-27	每份派現(xiàn)金0.0505元

標簽云

華泰證券(上海)旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華泰紫金智盈債券A	1.1529	0.03%
華泰紫金智盈債券C	1.1215	0.03%
華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A	1.1368	0.02%
華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C	1.2629	0.02%
華泰紫金智鑫3月定開債券發(fā)起	1.0889	0.02%
華泰紫金智惠定開債券A	1.0484	0.01%
華泰紫金智惠定開債券C	1.0484	0.01%
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A	1.0773	0.01%

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