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華泰紫金智惠定開(kāi)債券A(005465)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0484 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2209
  • 成立日期：2019-04-15
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8795億
  • 最近資產(chǎn)：10.58億
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：陳晨 李博良 阮毅
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-03 2024-12-03 2024-12-05 每份派現(xiàn)金0.0482元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-20 每份派現(xiàn)金0.0490元
2021-07-06 2021-07-06 2021-07-08 每份派現(xiàn)金0.0137元
2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 每份派現(xiàn)金0.0304元
2019-11-21 2019-11-21 2019-11-25 每份派現(xiàn)金0.0312元